UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
230.76 EUR
07.08.2025
230.76 EUR
07.08.2025
230.76 EUR
07.08.2025
+3.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
126.76 EUR
07.08.2025
126.76 EUR
07.08.2025
126.76 EUR
07.08.2025
+3.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
196.80 EUR
07.08.2025
196.80 EUR
07.08.2025
196.80 EUR
07.08.2025
+4.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
322.30 USD
07.08.2025
322.30 USD
07.08.2025
322.30 USD
07.08.2025
+5.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
286.88 USD
07.08.2025
286.88 USD
07.08.2025
286.88 USD
07.08.2025
+5.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
349.61 USD
07.08.2025
349.61 USD
07.08.2025
349.61 USD
07.08.2025
+6.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
284.93 USD
07.08.2025
284.93 USD
07.08.2025
284.93 USD
07.08.2025
+5.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
147.77 USD
07.08.2025
147.77 USD
07.08.2025
147.77 USD
07.08.2025
+5.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
212.75 USD
07.08.2025
212.75 USD
07.08.2025
212.75 USD
07.08.2025
+5.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'403.65 USD
07.08.2025
12'403.65 USD
07.08.2025
12'403.65 USD
07.08.2025
+6.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture