Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU1662453890 |
107.44
EUR
10.06.2025 |
107.44
EUR
10.06.2025 |
107.44
EUR
10.06.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist
LU2102294266 |
95.75
EUR
10.06.2025 |
95.75
EUR
10.06.2025 |
95.75
EUR
10.06.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1769817179 |
762.86
HKD
10.06.2025 |
762.86
HKD
10.06.2025 |
762.86
HKD
10.06.2025 |
+16.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist
LU0399011294 |
112.56
USD
10.06.2025 |
112.56
USD
10.06.2025 |
112.56
USD
10.06.2025 |
+16.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399011708 |
177.57
USD
10.06.2025 |
177.57
USD
10.06.2025 |
177.57
USD
10.06.2025 |
+15.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc
LU0399012185 |
109.87
USD
10.06.2025 |
109.87
USD
10.06.2025 |
109.87
USD
10.06.2025 |
+16.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425 |
126.83
USD
10.06.2025 |
126.83
USD
10.06.2025 |
126.83
USD
10.06.2025 |
+16.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771 |
122.87
USD
10.06.2025 |
122.87
USD
10.06.2025 |
122.87
USD
10.06.2025 |
+16.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698 |
113.77
USD
10.06.2025 |
113.77
USD
10.06.2025 |
113.77
USD
10.06.2025 |
+16.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist
LU1769817096 |
76.02
USD
10.06.2025 |
76.02
USD
10.06.2025 |
76.02
USD
10.06.2025 |
+15.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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