Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050 |
136.43
USD
02.04.2025 |
136.43
USD
02.04.2025 |
136.43
USD
02.04.2025 |
-3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581 |
228.37
USD
02.04.2025 |
228.37
USD
02.04.2025 |
228.37
USD
02.04.2025 |
-3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625 |
140.29
USD
02.04.2025 |
140.29
USD
02.04.2025 |
140.29
USD
02.04.2025 |
-3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
123.46
USD
02.04.2025 |
123.46
USD
02.04.2025 |
123.46
USD
02.04.2025 |
-3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
158.32
EUR
02.04.2025 |
158.32
EUR
02.04.2025 |
158.32
EUR
02.04.2025 |
-3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
125.18
EUR
02.04.2025 |
125.18
EUR
02.04.2025 |
125.18
EUR
02.04.2025 |
-3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc
LU2049450989 |
177.59
USD
02.04.2025 |
177.59
USD
02.04.2025 |
177.59
USD
02.04.2025 |
-3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-dist
LU2049451011 |
140.42
USD
02.04.2025 |
140.42
USD
02.04.2025 |
140.42
USD
02.04.2025 |
-3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
120.95
USD
02.04.2025 |
120.95
USD
02.04.2025 |
120.95
USD
02.04.2025 |
-3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
315.21
CHF
02.04.2025 |
315.21
CHF
02.04.2025 |
315.21
CHF
02.04.2025 |
-9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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