Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
145.69
USD
05.06.2025 |
145.69
USD
05.06.2025 |
145.69
USD
05.06.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
126.94
USD
05.06.2025 |
126.94
USD
05.06.2025 |
126.94
USD
05.06.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
163.54
EUR
05.06.2025 |
163.54
EUR
05.06.2025 |
163.54
EUR
05.06.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
129.31
EUR
05.06.2025 |
129.31
EUR
05.06.2025 |
129.31
EUR
05.06.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
184.48
USD
05.06.2025 |
184.48
USD
05.06.2025 |
184.48
USD
05.06.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
145.86
USD
05.06.2025 |
145.86
USD
05.06.2025 |
145.86
USD
05.06.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
124.39
USD
05.06.2025 |
124.39
USD
05.06.2025 |
124.39
USD
05.06.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
350.83
CHF
06.06.2025 |
350.83
CHF
06.06.2025 |
350.83
CHF
06.06.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
441.95
CHF
06.06.2025 |
441.95
CHF
06.06.2025 |
441.95
CHF
06.06.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
287.14
CHF
06.06.2025 |
287.14
CHF
06.06.2025 |
287.14
CHF
06.06.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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