Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
256.65
EUR
02.04.2025 |
256.65
EUR
02.04.2025 |
256.65
EUR
02.04.2025 |
-3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
143.36
EUR
02.04.2025 |
143.36
EUR
02.04.2025 |
143.36
EUR
02.04.2025 |
-3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
220.71
EUR
02.04.2025 |
220.71
EUR
02.04.2025 |
220.71
EUR
02.04.2025 |
-3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
115.52
EUR
02.04.2025 |
115.52
EUR
02.04.2025 |
115.52
EUR
02.04.2025 |
-3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
110.80
SGD
02.04.2025 |
110.80
SGD
02.04.2025 |
110.80
SGD
02.04.2025 |
-3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) F-qdist
LU1135392162 |
122.90
USD
02.04.2025 |
122.90
USD
02.04.2025 |
122.90
USD
02.04.2025 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
264.31
USD
02.04.2025 |
264.31
USD
02.04.2025 |
264.31
USD
02.04.2025 |
-3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
243.48
USD
02.04.2025 |
243.48
USD
02.04.2025 |
243.48
USD
02.04.2025 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617 |
313.01
USD
02.04.2025 |
313.01
USD
02.04.2025 |
313.01
USD
02.04.2025 |
-3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708 |
175.18
USD
02.04.2025 |
175.18
USD
02.04.2025 |
175.18
USD
02.04.2025 |
-3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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