Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
167.88
EUR
03.04.2025 |
167.88
EUR
03.04.2025 |
167.88
EUR
03.04.2025 |
-5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
147.74
EUR
03.04.2025 |
147.74
EUR
03.04.2025 |
147.74
EUR
03.04.2025 |
-11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
109.23
EUR
03.04.2025 |
109.23
EUR
03.04.2025 |
109.23
EUR
03.04.2025 |
-11.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) F-qdist
LU2110954661 |
91.65
USD
03.04.2025 |
91.65
USD
03.04.2025 |
91.65
USD
03.04.2025 |
-5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-acc
LU1149724525 |
199.72
USD
03.04.2025 |
199.72
USD
03.04.2025 |
199.72
USD
03.04.2025 |
-5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-dist
LU1149724798 |
98.06
USD
03.04.2025 |
98.06
USD
03.04.2025 |
98.06
USD
03.04.2025 |
-5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1217041372 |
95.01
USD
03.04.2025 |
95.01
USD
03.04.2025 |
95.01
USD
03.04.2025 |
-5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240788734 |
209.72
USD
03.04.2025 |
209.72
USD
03.04.2025 |
209.72
USD
03.04.2025 |
-5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240788817 |
106.21
USD
03.04.2025 |
106.21
USD
03.04.2025 |
106.21
USD
03.04.2025 |
-5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
10'856.74
USD
03.04.2025 |
10'856.74
USD
03.04.2025 |
10'856.74
USD
03.04.2025 |
-4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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