UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
116.58 EUR
06.06.2025
116.58 EUR
06.06.2025
116.58 EUR
06.06.2025
-5.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
100.37 USD
06.06.2025
100.37 USD
06.06.2025
100.37 USD
06.06.2025
+3.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
218.33 USD
06.06.2025
218.33 USD
06.06.2025
218.33 USD
06.06.2025
+3.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
107.20 USD
06.06.2025
107.20 USD
06.06.2025
107.20 USD
06.06.2025
+3.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
102.48 USD
06.06.2025
102.48 USD
06.06.2025
102.48 USD
06.06.2025
+3.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
229.51 USD
06.06.2025
229.51 USD
06.06.2025
229.51 USD
06.06.2025
+3.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
116.24 USD
06.06.2025
116.24 USD
06.06.2025
116.24 USD
06.06.2025
+3.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
11'722.06 USD
06.06.2025
11'722.06 USD
06.06.2025
11'722.06 USD
06.06.2025
+4.26%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049086726
92.73 CHF
06.06.2025
92.73 CHF
06.06.2025
92.73 CHF
06.06.2025
+1.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049087021
143.52 EUR
06.06.2025
143.52 EUR
06.06.2025
143.52 EUR
06.06.2025
+2.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture