Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049452092 |
130.36
EUR
06.06.2025 |
130.36
EUR
06.06.2025 |
130.36
EUR
06.06.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049452175 |
89.12
EUR
06.06.2025 |
89.12
EUR
06.06.2025 |
89.12
EUR
06.06.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist
LU2049452258 |
93.42
USD
06.06.2025 |
93.42
USD
06.06.2025 |
93.42
USD
06.06.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc
LU2049452332 |
145.37
USD
06.06.2025 |
145.37
USD
06.06.2025 |
145.37
USD
06.06.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist
LU2049452415 |
99.51
USD
06.06.2025 |
99.51
USD
06.06.2025 |
99.51
USD
06.06.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc
LU2661120928 |
132.99
CAD
06.06.2025 |
132.99
CAD
06.06.2025 |
132.99
CAD
06.06.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) (CHF) U-X-acc Capitalisation
LU3008883483 |
10'285.99
CHF
06.06.2025 |
10'285.99
CHF
06.06.2025 |
10'285.99
CHF
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) I-B-acc
LU2268332181 |
118.84
USD
06.06.2025 |
118.84
USD
06.06.2025 |
118.84
USD
06.06.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) I-X-acc
LU2279708718 |
136.16
USD
06.06.2025 |
136.16
USD
06.06.2025 |
136.16
USD
06.06.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) P-acc
LU2108987350 |
137.81
USD
06.06.2025 |
137.81
USD
06.06.2025 |
137.81
USD
06.06.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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