Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847 |
93.04
GBP
15.04.2025 |
93.04
GBP
15.04.2025 |
93.04
GBP
15.04.2025 |
-2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772 |
65.47
GBP
15.04.2025 |
65.47
GBP
15.04.2025 |
65.47
GBP
15.04.2025 |
-3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
68.81
SGD
15.04.2025 |
68.81
SGD
15.04.2025 |
68.81
SGD
15.04.2025 |
-3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
81.17
USD
15.04.2025 |
81.17
USD
15.04.2025 |
81.17
USD
15.04.2025 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
163.32
USD
15.04.2025 |
163.32
USD
15.04.2025 |
163.32
USD
15.04.2025 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
82.82
USD
15.04.2025 |
82.82
USD
15.04.2025 |
82.82
USD
15.04.2025 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
189.05
USD
15.04.2025 |
189.05
USD
15.04.2025 |
189.05
USD
15.04.2025 |
-1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
189.71
USD
15.04.2025 |
189.71
USD
15.04.2025 |
189.71
USD
15.04.2025 |
-1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336832164 |
85.13
USD
15.04.2025 |
85.13
USD
15.04.2025 |
85.13
USD
15.04.2025 |
-1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4'266'495.48
USD
15.04.2025 |
4'266'495.48
USD
15.04.2025 |
4'266'495.48
USD
15.04.2025 |
-2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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