UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256
75.43 EUR
11.06.2025
75.43 EUR
11.06.2025
75.43 EUR
11.06.2025
+3.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847
Q
99.52 GBP
11.06.2025
99.52 GBP
11.06.2025
99.52 GBP
11.06.2025
+4.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772
Q
69.49 GBP
11.06.2025
69.49 GBP
11.06.2025
69.49 GBP
11.06.2025
+4.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144
72.85 SGD
11.06.2025
72.85 SGD
11.06.2025
72.85 SGD
11.06.2025
+3.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
85.70 USD
11.06.2025
85.70 USD
11.06.2025
85.70 USD
11.06.2025
+4.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
174.73 USD
11.06.2025
174.73 USD
11.06.2025
174.73 USD
11.06.2025
+4.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
87.46 USD
11.06.2025
87.46 USD
11.06.2025
87.46 USD
11.06.2025
+4.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
202.42 USD
11.06.2025
202.42 USD
11.06.2025
202.42 USD
11.06.2025
+5.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
203.15 USD
11.06.2025
203.15 USD
11.06.2025
203.15 USD
11.06.2025
+5.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-UKdist
LU1336832164
Q
91.16 USD
11.06.2025
91.16 USD
11.06.2025
91.16 USD
11.06.2025
+5.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture