UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144
73.87 SGD
18.12.2025
73.87 SGD
18.12.2025
73.87 SGD
18.12.2025
+8.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
88.50 USD
18.12.2025
88.50 USD
18.12.2025
88.50 USD
18.12.2025
+12.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
187.80 USD
18.12.2025
187.80 USD
18.12.2025
187.80 USD
18.12.2025
+12.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
90.33 USD
18.12.2025
90.33 USD
18.12.2025
90.33 USD
18.12.2025
+12.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
218.15 USD
18.12.2025
218.15 USD
18.12.2025
218.15 USD
18.12.2025
+13.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
219.00 USD
18.12.2025
219.00 USD
18.12.2025
219.00 USD
18.12.2025
+13.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'497'111.56 USD
18.12.2025
4'497'111.56 USD
18.12.2025
4'497'111.56 USD
18.12.2025
+12.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
113.12 USD
18.12.2025
113.12 USD
18.12.2025
113.12 USD
18.12.2025
+13.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
200.26 USD
18.12.2025
200.26 USD
18.12.2025
200.26 USD
18.12.2025
+13.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
72.27 USD
18.12.2025
72.27 USD
18.12.2025
72.27 USD
18.12.2025
+11.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture