| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
73.97
SGD
19.12.2025 |
73.93
SGD
19.12.2025 |
73.93
SGD
19.12.2025 |
+8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
88.63
USD
19.12.2025 |
88.58
USD
19.12.2025 |
88.58
USD
19.12.2025 |
+12.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
188.08
USD
19.12.2025 |
187.97
USD
19.12.2025 |
187.97
USD
19.12.2025 |
+12.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
90.46
USD
19.12.2025 |
90.41
USD
19.12.2025 |
90.41
USD
19.12.2025 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
218.47
USD
19.12.2025 |
218.34
USD
19.12.2025 |
218.34
USD
19.12.2025 |
+13.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
219.33
USD
19.12.2025 |
219.20
USD
19.12.2025 |
219.20
USD
19.12.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4'503'968.98
USD
19.12.2025 |
4'501'266.60
USD
19.12.2025 |
4'501'266.60
USD
19.12.2025 |
+12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
113.29
USD
19.12.2025 |
113.22
USD
19.12.2025 |
113.22
USD
19.12.2025 |
+13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
200.56
USD
19.12.2025 |
200.44
USD
19.12.2025 |
200.44
USD
19.12.2025 |
+13.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
72.37
USD
19.12.2025 |
72.33
USD
19.12.2025 |
72.33
USD
19.12.2025 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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