Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
315.94
USD
17.04.2025 |
315.94
USD
17.04.2025 |
315.94
USD
17.04.2025 |
-4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc
LU0611173427 |
258.71
USD
17.04.2025 |
258.71
USD
17.04.2025 |
258.71
USD
17.04.2025 |
-5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist
LU1107510957 |
135.17
USD
17.04.2025 |
135.17
USD
17.04.2025 |
135.17
USD
17.04.2025 |
-5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) Q-acc
LU0847993192 |
192.78
USD
17.04.2025 |
192.78
USD
17.04.2025 |
192.78
USD
17.04.2025 |
-4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
11'340.75
USD
17.04.2025 |
11'340.75
USD
17.04.2025 |
11'340.75
USD
17.04.2025 |
-4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049075794 |
133.20
EUR
17.04.2025 |
133.20
EUR
17.04.2025 |
133.20
EUR
17.04.2025 |
-5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) QL-acc
LU2049076172 |
148.89
USD
17.04.2025 |
148.89
USD
17.04.2025 |
148.89
USD
17.04.2025 |
-4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) QL-mdist
LU2049076412 |
123.08
USD
17.04.2025 |
123.08
USD
17.04.2025 |
123.08
USD
17.04.2025 |
-4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864 |
91.85
CHF
17.04.2025 |
91.85
CHF
17.04.2025 |
91.85
CHF
17.04.2025 |
-3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109 |
129.83
CHF
17.04.2025 |
129.83
CHF
17.04.2025 |
129.83
CHF
17.04.2025 |
-4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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