UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
242.09 EUR
06.06.2025
242.09 EUR
06.06.2025
242.09 EUR
06.06.2025
+2.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
103.87 EUR
06.06.2025
103.87 EUR
06.06.2025
103.87 EUR
06.06.2025
+2.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
129.83 EUR
06.06.2025
129.83 EUR
06.06.2025
129.83 EUR
06.06.2025
+2.47%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
65.60 EUR
06.06.2025
65.60 EUR
06.06.2025
65.60 EUR
06.06.2025
+1.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
172.44 EUR
06.06.2025
172.44 EUR
06.06.2025
172.44 EUR
06.06.2025
+1.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
226.30 EUR
06.06.2025
226.30 EUR
06.06.2025
226.30 EUR
06.06.2025
+1.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
126.15 EUR
06.06.2025
126.15 EUR
06.06.2025
126.15 EUR
06.06.2025
+1.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
192.79 EUR
06.06.2025
192.79 EUR
06.06.2025
192.79 EUR
06.06.2025
+2.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
313.98 USD
06.06.2025
313.98 USD
06.06.2025
313.98 USD
06.06.2025
+3.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
279.52 USD
06.06.2025
279.52 USD
06.06.2025
279.52 USD
06.06.2025
+3.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture