Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904 |
225.53
EUR
17.04.2025 |
225.53
EUR
17.04.2025 |
225.53
EUR
17.04.2025 |
-5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721 |
96.75
EUR
17.04.2025 |
96.75
EUR
17.04.2025 |
96.75
EUR
17.04.2025 |
-5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112 |
120.84
EUR
17.04.2025 |
120.84
EUR
17.04.2025 |
120.84
EUR
17.04.2025 |
-5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198 |
61.67
EUR
17.04.2025 |
61.67
EUR
17.04.2025 |
61.67
EUR
17.04.2025 |
-6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
161.07
EUR
17.04.2025 |
161.07
EUR
17.04.2025 |
161.07
EUR
17.04.2025 |
-6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
211.09
EUR
17.04.2025 |
211.09
EUR
17.04.2025 |
211.09
EUR
17.04.2025 |
-5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
117.66
EUR
17.04.2025 |
117.66
EUR
17.04.2025 |
117.66
EUR
17.04.2025 |
-5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
179.66
EUR
17.04.2025 |
179.66
EUR
17.04.2025 |
179.66
EUR
17.04.2025 |
-5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc
LU0946079901 |
291.73
USD
17.04.2025 |
291.73
USD
17.04.2025 |
291.73
USD
17.04.2025 |
-4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
259.76
USD
17.04.2025 |
259.76
USD
17.04.2025 |
259.76
USD
17.04.2025 |
-4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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