Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534 |
90.13
USD
17.04.2025 |
89.90
USD
17.04.2025 |
89.90
USD
17.04.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450 |
101.73
USD
17.04.2025 |
101.48
USD
17.04.2025 |
101.48
USD
17.04.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938 |
30'027.21
USD
17.04.2025 |
29'952.14
USD
17.04.2025 |
29'952.14
USD
17.04.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737 |
205.80
CHF
17.04.2025 |
205.80
CHF
17.04.2025 |
205.80
CHF
17.04.2025 |
-6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319 |
256.75
CHF
17.04.2025 |
256.75
CHF
17.04.2025 |
256.75
CHF
17.04.2025 |
-5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609 |
101.15
CHF
17.04.2025 |
101.15
CHF
17.04.2025 |
101.15
CHF
17.04.2025 |
-5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861 |
146.16
CHF
17.04.2025 |
146.16
CHF
17.04.2025 |
146.16
CHF
17.04.2025 |
-6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365 |
117.49
CHF
17.04.2025 |
117.49
CHF
17.04.2025 |
117.49
CHF
17.04.2025 |
-6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521 |
111.27
CHF
17.04.2025 |
111.27
CHF
17.04.2025 |
111.27
CHF
17.04.2025 |
-6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024 |
228.75
EUR
17.04.2025 |
228.75
EUR
17.04.2025 |
228.75
EUR
17.04.2025 |
-5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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