| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
155.39
EUR
08.01.2026 |
155.39
EUR
08.01.2026 |
155.39
EUR
08.01.2026 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154 |
72.62
EUR
08.01.2026 |
72.62
EUR
08.01.2026 |
72.62
EUR
08.01.2026 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126 |
10'566.92
EUR
08.01.2026 |
10'566.92
EUR
08.01.2026 |
10'566.92
EUR
08.01.2026 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684 |
7'673.89
EUR
08.01.2026 |
7'673.89
EUR
08.01.2026 |
7'673.89
EUR
08.01.2026 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049073401 |
82.25
CHF
08.01.2026 |
82.25
CHF
08.01.2026 |
82.25
CHF
08.01.2026 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2049073237 |
160.27
USD
08.01.2026 |
160.27
USD
08.01.2026 |
160.27
USD
08.01.2026 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-dist
LU2049073583 |
100.64
USD
08.01.2026 |
100.64
USD
08.01.2026 |
100.64
USD
08.01.2026 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-acc
LU2049073310 |
141.76
EUR
08.01.2026 |
141.76
EUR
08.01.2026 |
141.76
EUR
08.01.2026 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-dist
LU2049073740 |
88.87
EUR
08.01.2026 |
88.87
EUR
08.01.2026 |
88.87
EUR
08.01.2026 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
149.33
CHF
08.01.2026 |
149.33
CHF
08.01.2026 |
149.33
CHF
08.01.2026 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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