| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126 |
10'085.97
EUR
06.11.2025 |
10'085.97
EUR
06.11.2025 |
10'085.97
EUR
06.11.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684 |
7'415.58
EUR
06.11.2025 |
7'415.58
EUR
06.11.2025 |
7'415.58
EUR
06.11.2025 |
+15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049073401 |
78.96
CHF
06.11.2025 |
78.96
CHF
06.11.2025 |
78.96
CHF
06.11.2025 |
+12.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2049073237 |
152.57
USD
06.11.2025 |
152.57
USD
06.11.2025 |
152.57
USD
06.11.2025 |
+16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-dist
LU2049073583 |
95.81
USD
06.11.2025 |
95.81
USD
06.11.2025 |
95.81
USD
06.11.2025 |
+16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-acc
LU2049073310 |
135.50
EUR
06.11.2025 |
135.50
EUR
06.11.2025 |
135.50
EUR
06.11.2025 |
+14.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-dist
LU2049073740 |
84.94
EUR
06.11.2025 |
84.94
EUR
06.11.2025 |
84.94
EUR
06.11.2025 |
+14.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
142.56
CHF
06.11.2025 |
142.56
CHF
06.11.2025 |
142.56
CHF
06.11.2025 |
+16.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240784238 |
103.45
CHF
06.11.2025 |
103.45
CHF
06.11.2025 |
103.45
CHF
06.11.2025 |
+17.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007 |
119.37
CHF
06.11.2025 |
119.37
CHF
06.11.2025 |
119.37
CHF
06.11.2025 |
+17.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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