UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571
230.12 EUR
06.11.2025
230.12 EUR
06.11.2025
230.12 EUR
06.11.2025
+12.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
279.64 USD
06.11.2025
279.64 USD
06.11.2025
279.64 USD
06.11.2025
+14.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
442.10 USD
06.11.2025
442.10 USD
06.11.2025
442.10 USD
06.11.2025
+15.47%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
690.87 USD
06.11.2025
690.87 USD
06.11.2025
690.87 USD
06.11.2025
+13.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
349.79 USD
06.11.2025
349.79 USD
06.11.2025
349.79 USD
06.11.2025
+13.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
401.94 USD
06.11.2025
401.94 USD
06.11.2025
401.94 USD
06.11.2025
+14.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
280.02 USD
06.11.2025
280.02 USD
06.11.2025
280.02 USD
06.11.2025
+14.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
113.83 CHF
06.11.2025
113.83 CHF
06.11.2025
113.83 CHF
06.11.2025
+6.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
260.64 CHF
06.11.2025
260.64 CHF
06.11.2025
260.64 CHF
06.11.2025
+5.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
138.57 CHF
06.11.2025
138.57 CHF
06.11.2025
138.57 CHF
06.11.2025
+5.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture