UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
275.22 USD
16.09.2025
275.22 USD
16.09.2025
275.22 USD
16.09.2025
+12.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
434.67 USD
16.09.2025
434.67 USD
16.09.2025
434.67 USD
16.09.2025
+13.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
680.79 USD
16.09.2025
680.79 USD
16.09.2025
680.79 USD
16.09.2025
+12.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
344.69 USD
16.09.2025
344.69 USD
16.09.2025
344.69 USD
16.09.2025
+12.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
395.67 USD
16.09.2025
395.67 USD
16.09.2025
395.67 USD
16.09.2025
+12.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
275.65 USD
16.09.2025
275.65 USD
16.09.2025
275.65 USD
16.09.2025
+12.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
112.14 CHF
16.09.2025
112.14 CHF
16.09.2025
112.14 CHF
16.09.2025
+4.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
257.15 CHF
16.09.2025
257.15 CHF
16.09.2025
257.15 CHF
16.09.2025
+3.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
136.72 CHF
16.09.2025
136.72 CHF
16.09.2025
136.72 CHF
16.09.2025
+3.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
187.86 CHF
16.09.2025
187.86 CHF
16.09.2025
187.86 CHF
16.09.2025
+4.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture