UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871
181.48 EUR
03.07.2025
181.48 EUR
03.07.2025
181.48 EUR
03.07.2025
+3.92%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
88.63 EUR
03.07.2025
88.63 EUR
03.07.2025
88.63 EUR
03.07.2025
+3.92%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
185.28 EUR
03.07.2025
185.28 EUR
03.07.2025
185.28 EUR
03.07.2025
+4.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240788650
102.45 EUR
03.07.2025
102.45 EUR
03.07.2025
102.45 EUR
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
155.28 EUR
03.07.2025
155.28 EUR
03.07.2025
155.28 EUR
03.07.2025
-7.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
114.81 EUR
03.07.2025
114.81 EUR
03.07.2025
114.81 EUR
03.07.2025
-7.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
100.06 USD
03.07.2025
100.06 USD
03.07.2025
100.06 USD
03.07.2025
+5.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
221.88 USD
03.07.2025
221.88 USD
03.07.2025
221.88 USD
03.07.2025
+5.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
108.94 USD
03.07.2025
108.94 USD
03.07.2025
108.94 USD
03.07.2025
+5.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
103.46 USD
03.07.2025
103.46 USD
03.07.2025
103.46 USD
03.07.2025
+5.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture