| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
102.96
USD
06.11.2025 |
102.96
USD
06.11.2025 |
102.96
USD
06.11.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
239.03
USD
06.11.2025 |
239.03
USD
06.11.2025 |
239.03
USD
06.11.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
111.47
USD
06.11.2025 |
111.47
USD
06.11.2025 |
111.47
USD
06.11.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10'529.06
USD
06.11.2025 |
10'529.06
USD
06.11.2025 |
10'529.06
USD
06.11.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
11'923.28
USD
06.11.2025 |
11'923.28
USD
06.11.2025 |
11'923.28
USD
06.11.2025 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
87.18
CHF
06.11.2025 |
87.18
CHF
06.11.2025 |
87.18
CHF
06.11.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
148.04
EUR
06.11.2025 |
148.04
EUR
06.11.2025 |
148.04
EUR
06.11.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-acc
LU2049087617 |
167.49
USD
06.11.2025 |
167.49
USD
06.11.2025 |
167.49
USD
06.11.2025 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-dist
LU2049087708 |
106.48
USD
06.11.2025 |
106.48
USD
06.11.2025 |
106.48
USD
06.11.2025 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
421.72
EUR
06.11.2025 |
421.72
EUR
06.11.2025 |
421.72
EUR
06.11.2025 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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