UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
266.89 USD
03.07.2025
266.89 USD
03.07.2025
266.89 USD
03.07.2025
+11.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
12'114.83 USD
03.07.2025
12'114.83 USD
03.07.2025
12'114.83 USD
03.07.2025
+12.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
205.58 USD
03.07.2025
205.58 USD
03.07.2025
205.58 USD
03.07.2025
+6.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
186.57 USD
03.07.2025
186.57 USD
03.07.2025
186.57 USD
03.07.2025
+7.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
469.40 EUR
03.07.2025
469.40 EUR
03.07.2025
469.40 EUR
03.07.2025
+5.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
187.68 EUR
03.07.2025
187.68 EUR
03.07.2025
187.68 EUR
03.07.2025
+6.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
16'421.90 EUR
03.07.2025
16'421.90 EUR
03.07.2025
16'421.90 EUR
03.07.2025
+6.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture