| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) I-B-acc
LU3173659262 |
105.83
CHF
08.01.2026 |
105.83
CHF
08.01.2026 |
105.83
CHF
08.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769 |
260.61
CHF
08.01.2026 |
260.61
CHF
08.01.2026 |
260.61
CHF
08.01.2026 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148 |
198.58
CHF
08.01.2026 |
198.58
CHF
08.01.2026 |
198.58
CHF
08.01.2026 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096 |
101.10
CHF
08.01.2026 |
101.10
CHF
08.01.2026 |
101.10
CHF
08.01.2026 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092 |
174.54
CHF
08.01.2026 |
174.54
CHF
08.01.2026 |
174.54
CHF
08.01.2026 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
78.29
CHF
08.01.2026 |
78.29
CHF
08.01.2026 |
78.29
CHF
08.01.2026 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
185.17
CHF
08.01.2026 |
185.17
CHF
08.01.2026 |
185.17
CHF
08.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494 |
85.91
CHF
08.01.2026 |
85.91
CHF
08.01.2026 |
85.91
CHF
08.01.2026 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
143.60
CHF
08.01.2026 |
143.60
CHF
08.01.2026 |
143.60
CHF
08.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
192.52
EUR
08.01.2026 |
192.52
EUR
08.01.2026 |
192.52
EUR
08.01.2026 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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