UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
136.58 USD
12.03.2025
136.58 USD
12.03.2025
136.58 USD
12.03.2025
-1.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
182.36 USD
12.03.2025
182.36 USD
12.03.2025
182.36 USD
12.03.2025
-1.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
212.59 USD
12.03.2025
212.59 USD
12.03.2025
212.59 USD
12.03.2025
-1.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
219.16 USD
12.03.2025
219.16 USD
12.03.2025
219.16 USD
12.03.2025
-1.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
235.35 USD
12.03.2025
235.35 USD
12.03.2025
235.35 USD
12.03.2025
-1.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
10'651.47 USD
12.03.2025
10'651.47 USD
12.03.2025
10'651.47 USD
12.03.2025
-1.45%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
LU0246274897
S
80.91 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture