Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
LU2488096392 |
120.33
USD
12.03.2025 |
120.33
USD
12.03.2025 |
120.33
USD
12.03.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
97.40
AUD
12.03.2025 |
97.40
AUD
12.03.2025 |
97.40
AUD
12.03.2025 |
-1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
166.74
CHF
12.03.2025 |
166.74
CHF
12.03.2025 |
166.74
CHF
12.03.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
179.04
CHF
12.03.2025 |
179.04
CHF
12.03.2025 |
179.04
CHF
12.03.2025 |
-2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
162.65
CHF
12.03.2025 |
162.65
CHF
12.03.2025 |
162.65
CHF
12.03.2025 |
-3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
126.65
CHF
12.03.2025 |
126.65
CHF
12.03.2025 |
126.65
CHF
12.03.2025 |
-3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
141.13
CHF
12.03.2025 |
141.13
CHF
12.03.2025 |
141.13
CHF
12.03.2025 |
-4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
133.84
CHF
12.03.2025 |
133.84
CHF
12.03.2025 |
133.84
CHF
12.03.2025 |
-4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606 |
15'667.81
CHF
12.03.2025 |
15'667.81
CHF
12.03.2025 |
15'667.81
CHF
12.03.2025 |
-4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566 |
127.03
EUR
12.03.2025 |
127.03
EUR
12.03.2025 |
127.03
EUR
12.03.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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