Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
179.06
CHF
03.07.2025 |
179.06
CHF
03.07.2025 |
179.06
CHF
03.07.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
139.43
CHF
03.07.2025 |
139.43
CHF
03.07.2025 |
139.43
CHF
03.07.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
144.48
CHF
03.07.2025 |
144.48
CHF
03.07.2025 |
144.48
CHF
03.07.2025 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
137.02
CHF
03.07.2025 |
137.02
CHF
03.07.2025 |
137.02
CHF
03.07.2025 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606 |
16'071.15
CHF
03.07.2025 |
16'071.15
CHF
03.07.2025 |
16'071.15
CHF
03.07.2025 |
-1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566 |
142.68
EUR
03.07.2025 |
142.68
EUR
03.07.2025 |
142.68
EUR
03.07.2025 |
+10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778 |
150.84
EUR
03.07.2025 |
150.84
EUR
03.07.2025 |
150.84
EUR
03.07.2025 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001 |
199.92
EUR
03.07.2025 |
199.92
EUR
03.07.2025 |
199.92
EUR
03.07.2025 |
+9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526 |
139.91
EUR
03.07.2025 |
139.91
EUR
03.07.2025 |
139.91
EUR
03.07.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340 |
215.20
EUR
03.07.2025 |
215.20
EUR
03.07.2025 |
215.20
EUR
03.07.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |