UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
268.12 GBP
08.01.2026
268.12 GBP
08.01.2026
268.12 GBP
08.01.2026
+2.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
212.05 GBP
08.01.2026
212.05 GBP
08.01.2026
212.05 GBP
08.01.2026
+2.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
271.25 USD
08.01.2026
271.25 USD
08.01.2026
271.25 USD
08.01.2026
+2.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
234.12 USD
08.01.2026
234.12 USD
08.01.2026
234.12 USD
08.01.2026
+2.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
186.72 USD
08.01.2026
186.72 USD
08.01.2026
186.72 USD
08.01.2026
+2.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
178.09 USD
08.01.2026
178.09 USD
08.01.2026
178.09 USD
08.01.2026
+2.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
239.62 USD
08.01.2026
239.62 USD
08.01.2026
239.62 USD
08.01.2026
+2.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
279.64 USD
08.01.2026
279.64 USD
08.01.2026
279.64 USD
08.01.2026
+2.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
285.73 USD
08.01.2026
285.73 USD
08.01.2026
285.73 USD
08.01.2026
+2.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
308.82 USD
08.01.2026
308.82 USD
08.01.2026
308.82 USD
08.01.2026
+2.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture