UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144
74.77 SGD
08.01.2026
74.73 SGD
08.01.2026
74.73 SGD
08.01.2026
+1.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
89.56 USD
05.01.2026
89.51 USD
05.01.2026
89.51 USD
05.01.2026
+0.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
190.49 USD
08.01.2026
190.38 USD
08.01.2026
190.38 USD
08.01.2026
+1.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
221.35 USD
08.01.2026
221.22 USD
08.01.2026
221.22 USD
08.01.2026
+1.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
222.22 USD
08.01.2026
222.09 USD
08.01.2026
222.09 USD
08.01.2026
+1.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'560'503.89 USD
08.01.2026
4'557'767.59 USD
08.01.2026
4'557'767.59 USD
08.01.2026
+1.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
114.78 USD
08.01.2026
114.71 USD
08.01.2026
114.71 USD
08.01.2026
+1.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
203.20 USD
08.01.2026
203.08 USD
08.01.2026
203.08 USD
08.01.2026
+1.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
73.26 USD
08.01.2026
73.22 USD
08.01.2026
73.22 USD
08.01.2026
+1.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713
S
196.79 USD
08.01.2026
196.67 USD
08.01.2026
196.67 USD
08.01.2026
+1.07%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture