UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
180.90 USD
17.09.2025
180.90 USD
17.09.2025
180.90 USD
17.09.2025
+8.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
88.77 USD
17.09.2025
88.77 USD
17.09.2025
88.77 USD
17.09.2025
+8.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
209.87 USD
17.09.2025
209.87 USD
17.09.2025
209.87 USD
17.09.2025
+8.93%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
210.65 USD
17.09.2025
210.65 USD
17.09.2025
210.65 USD
17.09.2025
+8.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'338'176.03 USD
17.09.2025
4'338'176.03 USD
17.09.2025
4'338'176.03 USD
17.09.2025
+8.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
111.04 USD
17.09.2025
111.04 USD
17.09.2025
111.04 USD
17.09.2025
+8.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
192.64 USD
17.09.2025
192.64 USD
17.09.2025
192.64 USD
17.09.2025
+8.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
71.23 USD
17.09.2025
71.23 USD
17.09.2025
71.23 USD
17.09.2025
+7.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713
S
187.53 USD
17.09.2025
187.53 USD
17.09.2025
187.53 USD
17.09.2025
+7.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804
84.93 USD
17.09.2025
84.93 USD
17.09.2025
84.93 USD
17.09.2025
+7.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture