UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
182.91 EUR
06.11.2025
182.91 EUR
06.11.2025
182.91 EUR
06.11.2025
+8.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
242.30 EUR
06.11.2025
242.30 EUR
06.11.2025
242.30 EUR
06.11.2025
+8.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
133.11 EUR
06.11.2025
133.11 EUR
06.11.2025
133.11 EUR
06.11.2025
+8.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
206.99 EUR
06.11.2025
206.99 EUR
06.11.2025
206.99 EUR
06.11.2025
+9.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
341.23 USD
06.11.2025
341.23 USD
06.11.2025
341.23 USD
06.11.2025
+12.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
303.64 USD
06.11.2025
303.64 USD
06.11.2025
303.64 USD
06.11.2025
+12.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
370.62 USD
06.11.2025
370.62 USD
06.11.2025
370.62 USD
06.11.2025
+12.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
300.89 USD
06.11.2025
300.89 USD
06.11.2025
300.89 USD
06.11.2025
+11.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
154.90 USD
06.11.2025
154.90 USD
06.11.2025
154.90 USD
06.11.2025
+11.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
225.05 USD
06.11.2025
225.05 USD
06.11.2025
225.05 USD
06.11.2025
+11.84%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture