Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365 |
123.79
CHF
12.03.2025 |
123.79
CHF
12.03.2025 |
123.79
CHF
12.03.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521 |
117.22
CHF
12.03.2025 |
117.22
CHF
12.03.2025 |
117.22
CHF
12.03.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024 |
240.68
EUR
12.03.2025 |
240.68
EUR
12.03.2025 |
240.68
EUR
12.03.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904 |
237.32
EUR
12.03.2025 |
237.32
EUR
12.03.2025 |
237.32
EUR
12.03.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721 |
101.79
EUR
12.03.2025 |
101.79
EUR
12.03.2025 |
101.79
EUR
12.03.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112 |
127.07
EUR
12.03.2025 |
127.07
EUR
12.03.2025 |
127.07
EUR
12.03.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198 |
65.49
EUR
12.03.2025 |
65.49
EUR
12.03.2025 |
65.49
EUR
12.03.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
169.81
EUR
12.03.2025 |
169.81
EUR
12.03.2025 |
169.81
EUR
12.03.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
222.32
EUR
12.03.2025 |
222.32
EUR
12.03.2025 |
222.32
EUR
12.03.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
123.93
EUR
12.03.2025 |
123.93
EUR
12.03.2025 |
123.93
EUR
12.03.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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