UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
69.39 EUR
08.01.2026
69.39 EUR
08.01.2026
69.39 EUR
08.01.2026
+1.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
190.11 EUR
08.01.2026
190.11 EUR
08.01.2026
190.11 EUR
08.01.2026
+1.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
252.28 EUR
08.01.2026
252.28 EUR
08.01.2026
252.28 EUR
08.01.2026
+1.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
138.59 EUR
08.01.2026
138.59 EUR
08.01.2026
138.59 EUR
08.01.2026
+1.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
215.76 EUR
08.01.2026
215.76 EUR
08.01.2026
215.76 EUR
08.01.2026
+1.74%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
357.39 USD
08.01.2026
357.39 USD
08.01.2026
357.39 USD
08.01.2026
+1.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
317.95 USD
08.01.2026
317.95 USD
08.01.2026
317.95 USD
08.01.2026
+1.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
388.52 USD
08.01.2026
388.52 USD
08.01.2026
388.52 USD
08.01.2026
+1.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
314.59 USD
08.01.2026
314.59 USD
08.01.2026
314.59 USD
08.01.2026
+1.74%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
161.15 USD
08.01.2026
161.15 USD
08.01.2026
161.15 USD
08.01.2026
+1.74%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture