UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737
Q
243.82 CHF
08.01.2026
243.82 CHF
08.01.2026
243.82 CHF
08.01.2026
+1.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319
Q
305.68 CHF
08.01.2026
305.68 CHF
08.01.2026
305.68 CHF
08.01.2026
+1.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609
Q
116.93 CHF
08.01.2026
116.93 CHF
08.01.2026
116.93 CHF
08.01.2026
+1.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861
169.53 CHF
08.01.2026
169.53 CHF
08.01.2026
169.53 CHF
08.01.2026
+1.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365
136.08 CHF
08.01.2026
136.08 CHF
08.01.2026
136.08 CHF
08.01.2026
+1.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521
128.83 CHF
08.01.2026
128.83 CHF
08.01.2026
128.83 CHF
08.01.2026
+1.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024
Q
275.47 EUR
08.01.2026
275.47 EUR
08.01.2026
275.47 EUR
08.01.2026
+1.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
271.36 EUR
08.01.2026
271.36 EUR
08.01.2026
271.36 EUR
08.01.2026
+1.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
114.20 EUR
08.01.2026
114.20 EUR
08.01.2026
114.20 EUR
08.01.2026
+1.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
146.10 EUR
08.01.2026
146.10 EUR
08.01.2026
146.10 EUR
08.01.2026
+1.76%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture