| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737 |
243.82
CHF
08.01.2026 |
243.82
CHF
08.01.2026 |
243.82
CHF
08.01.2026 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319 |
305.68
CHF
08.01.2026 |
305.68
CHF
08.01.2026 |
305.68
CHF
08.01.2026 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609 |
116.93
CHF
08.01.2026 |
116.93
CHF
08.01.2026 |
116.93
CHF
08.01.2026 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861 |
169.53
CHF
08.01.2026 |
169.53
CHF
08.01.2026 |
169.53
CHF
08.01.2026 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365 |
136.08
CHF
08.01.2026 |
136.08
CHF
08.01.2026 |
136.08
CHF
08.01.2026 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521 |
128.83
CHF
08.01.2026 |
128.83
CHF
08.01.2026 |
128.83
CHF
08.01.2026 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024 |
275.47
EUR
08.01.2026 |
275.47
EUR
08.01.2026 |
275.47
EUR
08.01.2026 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904 |
271.36
EUR
08.01.2026 |
271.36
EUR
08.01.2026 |
271.36
EUR
08.01.2026 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721 |
114.20
EUR
08.01.2026 |
114.20
EUR
08.01.2026 |
114.20
EUR
08.01.2026 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112 |
146.10
EUR
08.01.2026 |
146.10
EUR
08.01.2026 |
146.10
EUR
08.01.2026 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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