UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319
Q
293.94 CHF
06.11.2025
293.94 CHF
06.11.2025
293.94 CHF
06.11.2025
+8.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609
Q
112.44 CHF
06.11.2025
112.44 CHF
06.11.2025
112.44 CHF
06.11.2025
+8.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861
163.47 CHF
06.11.2025
163.47 CHF
06.11.2025
163.47 CHF
06.11.2025
+7.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365
131.06 CHF
06.11.2025
131.06 CHF
06.11.2025
131.06 CHF
06.11.2025
+7.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521
124.05 CHF
06.11.2025
124.05 CHF
06.11.2025
124.05 CHF
06.11.2025
+7.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024
Q
264.10 EUR
06.11.2025
264.10 EUR
06.11.2025
264.10 EUR
06.11.2025
+9.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
260.21 EUR
06.11.2025
260.21 EUR
06.11.2025
260.21 EUR
06.11.2025
+9.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
109.48 EUR
06.11.2025
109.48 EUR
06.11.2025
109.48 EUR
06.11.2025
+9.93%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
139.94 EUR
06.11.2025
139.94 EUR
06.11.2025
139.94 EUR
06.11.2025
+10.45%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
67.65 EUR
06.11.2025
67.65 EUR
06.11.2025
67.65 EUR
06.11.2025
+8.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture