UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc
LU0549584471
Q
270.00 EUR
09.01.2026
270.00 EUR
09.01.2026
270.00 EUR
09.01.2026
+4.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc
LU1952145495
Q
183.37 EUR
09.01.2026
183.37 EUR
09.01.2026
183.37 EUR
09.01.2026
+4.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc
LU1246874546
Q
192.53 EUR
09.01.2026
192.53 EUR
09.01.2026
192.53 EUR
09.01.2026
+4.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193
7'847'750.59 EUR
09.01.2026
7'847'750.59 EUR
09.01.2026
7'847'750.59 EUR
09.01.2026
+4.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078
Q
146.54 EUR
09.01.2026
146.54 EUR
09.01.2026
146.54 EUR
09.01.2026
+4.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740
271.51 EUR
09.01.2026
271.51 EUR
09.01.2026
271.51 EUR
09.01.2026
+4.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463
S
329.62 EUR
09.01.2026
329.62 EUR
09.01.2026
329.62 EUR
09.01.2026
+4.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365
286.88 EUR
09.01.2026
286.88 EUR
09.01.2026
286.88 EUR
09.01.2026
+4.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711
Q
50'208.43 EUR
09.01.2026
50'208.43 EUR
09.01.2026
50'208.43 EUR
09.01.2026
+4.27%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266
280.43 CHF
08.01.2026
280.43 CHF
08.01.2026
280.43 CHF
08.01.2026
+1.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture