UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193
6'983'667.58 EUR
17.09.2025
6'981'572.48 EUR
17.09.2025
6'981'572.48 EUR
17.09.2025
+5.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078
Q
129.92 EUR
17.09.2025
129.88 EUR
17.09.2025
129.88 EUR
17.09.2025
+6.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740
242.51 EUR
17.09.2025
242.44 EUR
17.09.2025
242.44 EUR
17.09.2025
+4.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463
S
293.92 EUR
17.09.2025
293.83 EUR
17.09.2025
293.83 EUR
17.09.2025
+4.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365
255.01 EUR
17.09.2025
254.93 EUR
17.09.2025
254.93 EUR
17.09.2025
+5.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711
Q
44'498.68 EUR
17.09.2025
44'485.33 EUR
17.09.2025
44'485.33 EUR
17.09.2025
+6.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266
264.39 CHF
16.09.2025
264.39 CHF
16.09.2025
264.39 CHF
16.09.2025
+9.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337
230.57 CHF
16.09.2025
230.57 CHF
16.09.2025
230.57 CHF
16.09.2025
+9.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714
179.25 CHF
16.09.2025
179.25 CHF
16.09.2025
179.25 CHF
16.09.2025
+10.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805
152.01 CHF
16.09.2025
152.01 CHF
16.09.2025
152.01 CHF
16.09.2025
+10.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture