UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
61.46 EUR
17.09.2025
61.34 EUR
17.09.2025
61.34 EUR
17.09.2025
+32.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
58.72 EUR
17.09.2025
58.61 EUR
17.09.2025
58.61 EUR
17.09.2025
+31.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
1'017.33 HKD
17.09.2025
1'015.40 HKD
17.09.2025
1'015.40 HKD
17.09.2025
+33.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
99.61 SGD
17.09.2025
99.42 SGD
17.09.2025
99.42 SGD
17.09.2025
+25.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
90.44 USD
17.09.2025
90.27 USD
17.09.2025
90.27 USD
17.09.2025
+34.74%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
130.54 USD
17.09.2025
130.29 USD
17.09.2025
130.29 USD
17.09.2025
+34.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
109.04 USD
17.09.2025
108.83 USD
17.09.2025
108.83 USD
17.09.2025
+34.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572
Q
122.62 USD
17.09.2025
122.39 USD
17.09.2025
122.39 USD
17.09.2025
+35.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759
5'543'155.87 USD
17.09.2025
5'532'623.87 USD
17.09.2025
5'532'623.87 USD
17.09.2025
+34.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280
Q
74.03 USD
17.09.2025
73.89 USD
17.09.2025
73.89 USD
17.09.2025
+35.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture