UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
52.25 EUR
12.03.2025
52.25 EUR
12.03.2025
52.25 EUR
12.03.2025
+12.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
50.18 EUR
12.03.2025
50.18 EUR
12.03.2025
50.18 EUR
12.03.2025
+12.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
856.45 HKD
12.03.2025
856.45 HKD
12.03.2025
856.45 HKD
12.03.2025
+12.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
87.69 SGD
12.03.2025
87.69 SGD
12.03.2025
87.69 SGD
12.03.2025
+10.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
75.75 USD
12.03.2025
75.75 USD
12.03.2025
75.75 USD
12.03.2025
+12.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
109.43 USD
12.03.2025
109.43 USD
12.03.2025
109.43 USD
12.03.2025
+12.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
91.32 USD
12.03.2025
91.32 USD
12.03.2025
91.32 USD
12.03.2025
+12.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572
Q
102.15 USD
12.03.2025
102.15 USD
12.03.2025
102.15 USD
12.03.2025
+13.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759
4'656'619.90 USD
12.03.2025
4'656'619.90 USD
12.03.2025
4'656'619.90 USD
12.03.2025
+12.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280
Q
61.73 USD
12.03.2025
61.73 USD
12.03.2025
61.73 USD
12.03.2025
+13.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture