UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) P-acc
LU2188799774
163.46 USD
08.01.2026
163.46 USD
08.01.2026
163.46 USD
08.01.2026
+1.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) Q-acc
LU2188799857
191.27 USD
08.01.2026
191.27 USD
08.01.2026
191.27 USD
08.01.2026
+1.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc
LU2337677350
133.67 USD
08.01.2026
133.67 USD
08.01.2026
133.67 USD
08.01.2026
+1.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
59.53 EUR
09.01.2026
59.53 EUR
09.01.2026
59.53 EUR
09.01.2026
+2.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
56.69 EUR
09.01.2026
56.69 EUR
09.01.2026
56.69 EUR
09.01.2026
+2.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
991.13 HKD
09.01.2026
991.13 HKD
09.01.2026
991.13 HKD
09.01.2026
+3.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
97.57 SGD
09.01.2026
97.57 SGD
09.01.2026
97.57 SGD
09.01.2026
+2.92%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
88.22 USD
09.01.2026
88.22 USD
09.01.2026
88.22 USD
09.01.2026
+2.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
127.26 USD
09.01.2026
127.26 USD
09.01.2026
127.26 USD
09.01.2026
+2.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
106.36 USD
09.01.2026
106.36 USD
09.01.2026
106.36 USD
09.01.2026
+2.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture