UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc
LU2337677350
127.12 USD
06.11.2025
127.12 USD
06.11.2025
127.12 USD
06.11.2025
+16.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
59.49 EUR
07.11.2025
59.49 EUR
07.11.2025
59.49 EUR
07.11.2025
+27.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
56.75 EUR
07.11.2025
56.75 EUR
07.11.2025
56.75 EUR
07.11.2025
+26.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
986.13 HKD
07.11.2025
986.13 HKD
07.11.2025
986.13 HKD
07.11.2025
+29.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
98.57 SGD
07.11.2025
98.57 SGD
07.11.2025
98.57 SGD
07.11.2025
+24.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
87.80 USD
07.11.2025
87.80 USD
07.11.2025
87.80 USD
07.11.2025
+30.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
126.69 USD
07.11.2025
126.69 USD
07.11.2025
126.69 USD
07.11.2025
+30.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
105.86 USD
07.11.2025
105.86 USD
07.11.2025
105.86 USD
07.11.2025
+30.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572
Q
119.21 USD
07.11.2025
119.21 USD
07.11.2025
119.21 USD
07.11.2025
+31.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759
5'376'825.87 USD
07.11.2025
5'376'825.87 USD
07.11.2025
5'376'825.87 USD
07.11.2025
+30.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture