Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193 |
6'640'394.73
EUR
19.12.2024 |
6'640'394.73
EUR
19.12.2024 |
6'640'394.73
EUR
19.12.2024 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078 |
122.44
EUR
19.12.2024 |
122.44
EUR
19.12.2024 |
122.44
EUR
19.12.2024 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740 |
232.66
EUR
19.12.2024 |
232.66
EUR
19.12.2024 |
232.66
EUR
19.12.2024 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463 |
280.85
EUR
19.12.2024 |
280.85
EUR
19.12.2024 |
280.85
EUR
19.12.2024 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365 |
241.84
EUR
19.12.2024 |
241.84
EUR
19.12.2024 |
241.84
EUR
19.12.2024 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711 |
41'906.58
EUR
19.12.2024 |
41'906.58
EUR
19.12.2024 |
41'906.58
EUR
19.12.2024 |
+8.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266 |
244.49
CHF
18.12.2024 |
244.49
CHF
18.12.2024 |
244.49
CHF
18.12.2024 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337 |
215.63
CHF
18.12.2024 |
215.63
CHF
18.12.2024 |
215.63
CHF
18.12.2024 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
164.95
CHF
18.12.2024 |
164.95
CHF
18.12.2024 |
164.95
CHF
18.12.2024 |
+12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
142.32
CHF
18.12.2024 |
142.32
CHF
18.12.2024 |
142.32
CHF
18.12.2024 |
+12.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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