Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
219.51
EUR
19.12.2024 |
219.51
EUR
19.12.2024 |
219.51
EUR
19.12.2024 |
+11.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
122.36
EUR
19.12.2024 |
122.36
EUR
19.12.2024 |
122.36
EUR
19.12.2024 |
+11.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
186.43
EUR
19.12.2024 |
186.43
EUR
19.12.2024 |
186.43
EUR
19.12.2024 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc
LU0946079901 |
300.03
USD
19.12.2024 |
300.03
USD
19.12.2024 |
300.03
USD
19.12.2024 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
267.25
USD
19.12.2024 |
267.25
USD
19.12.2024 |
267.25
USD
19.12.2024 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
324.38
USD
19.12.2024 |
324.38
USD
19.12.2024 |
324.38
USD
19.12.2024 |
+14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc
LU0611173427 |
266.96
USD
19.12.2024 |
266.96
USD
19.12.2024 |
266.96
USD
19.12.2024 |
+12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist
LU1107510957 |
140.90
USD
19.12.2024 |
140.90
USD
19.12.2024 |
140.90
USD
19.12.2024 |
+12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) Q-acc
LU0847993192 |
198.50
USD
19.12.2024 |
198.50
USD
19.12.2024 |
198.50
USD
19.12.2024 |
+13.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
11'751.23
USD
19.12.2024 |
11'751.23
USD
19.12.2024 |
11'751.23
USD
19.12.2024 |
+14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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