Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-dist
LU2765585018 |
107.72
USD
17.12.2024 |
107.72
USD
17.12.2024 |
107.72
USD
17.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617 |
332.85
USD
17.12.2024 |
332.85
USD
17.12.2024 |
332.85
USD
17.12.2024 |
+14.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708 |
186.28
USD
17.12.2024 |
186.28
USD
17.12.2024 |
186.28
USD
17.12.2024 |
+14.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050 |
147.30
USD
17.12.2024 |
147.30
USD
17.12.2024 |
147.30
USD
17.12.2024 |
+14.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581 |
242.38
USD
17.12.2024 |
242.38
USD
17.12.2024 |
242.38
USD
17.12.2024 |
+14.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625 |
148.89
USD
17.12.2024 |
148.89
USD
17.12.2024 |
148.89
USD
17.12.2024 |
+14.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
133.03
USD
17.12.2024 |
133.03
USD
17.12.2024 |
133.03
USD
17.12.2024 |
+14.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
168.83
EUR
17.12.2024 |
168.83
EUR
17.12.2024 |
168.83
EUR
17.12.2024 |
+13.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
133.49
EUR
17.12.2024 |
133.49
EUR
17.12.2024 |
133.49
EUR
17.12.2024 |
+13.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc
LU2049450989 |
188.39
USD
17.12.2024 |
188.39
USD
17.12.2024 |
188.39
USD
17.12.2024 |
+15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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