Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097 |
141.85
CHF
17.12.2024 |
141.85
CHF
17.12.2024 |
141.85
CHF
17.12.2024 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606 |
16'579.73
CHF
17.12.2024 |
16'579.73
CHF
17.12.2024 |
16'579.73
CHF
17.12.2024 |
+15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566 |
133.58
EUR
17.12.2024 |
133.58
EUR
17.12.2024 |
133.58
EUR
17.12.2024 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778 |
142.57
EUR
17.12.2024 |
142.57
EUR
17.12.2024 |
142.57
EUR
17.12.2024 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001 |
188.15
EUR
17.12.2024 |
188.15
EUR
17.12.2024 |
188.15
EUR
17.12.2024 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526 |
132.87
EUR
17.12.2024 |
132.87
EUR
17.12.2024 |
132.87
EUR
17.12.2024 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340 |
201.68
EUR
17.12.2024 |
201.68
EUR
17.12.2024 |
201.68
EUR
17.12.2024 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
186.68
EUR
17.12.2024 |
186.68
EUR
17.12.2024 |
186.68
EUR
17.12.2024 |
+8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
215.87
GBP
17.12.2024 |
215.87
GBP
17.12.2024 |
215.87
GBP
17.12.2024 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
172.50
GBP
17.12.2024 |
172.50
GBP
17.12.2024 |
172.50
GBP
17.12.2024 |
+9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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