Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
220.78
EUR
18.12.2024 |
220.78
EUR
18.12.2024 |
220.78
EUR
18.12.2024 |
+11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
123.07
EUR
18.12.2024 |
123.07
EUR
18.12.2024 |
123.07
EUR
18.12.2024 |
+11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
187.51
EUR
18.12.2024 |
187.51
EUR
18.12.2024 |
187.51
EUR
18.12.2024 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc
LU0946079901 |
301.67
USD
18.12.2024 |
301.67
USD
18.12.2024 |
301.67
USD
18.12.2024 |
+14.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
268.72
USD
18.12.2024 |
268.72
USD
18.12.2024 |
268.72
USD
18.12.2024 |
+14.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
326.15
USD
18.12.2024 |
326.15
USD
18.12.2024 |
326.15
USD
18.12.2024 |
+15.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc
LU0611173427 |
268.42
USD
18.12.2024 |
268.42
USD
18.12.2024 |
268.42
USD
18.12.2024 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist
LU1107510957 |
141.68
USD
18.12.2024 |
141.68
USD
18.12.2024 |
141.68
USD
18.12.2024 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) Q-acc
LU0847993192 |
199.58
USD
18.12.2024 |
199.58
USD
18.12.2024 |
199.58
USD
18.12.2024 |
+14.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
11'815.29
USD
18.12.2024 |
11'815.29
USD
18.12.2024 |
11'815.29
USD
18.12.2024 |
+15.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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