Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609 |
105.97
CHF
18.12.2024 |
105.97
CHF
18.12.2024 |
105.97
CHF
18.12.2024 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861 |
153.93
CHF
18.12.2024 |
153.93
CHF
18.12.2024 |
153.93
CHF
18.12.2024 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365 |
123.46
CHF
18.12.2024 |
123.46
CHF
18.12.2024 |
123.46
CHF
18.12.2024 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521 |
116.86
CHF
18.12.2024 |
116.86
CHF
18.12.2024 |
116.86
CHF
18.12.2024 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024 |
238.44
EUR
18.12.2024 |
238.44
EUR
18.12.2024 |
238.44
EUR
18.12.2024 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904 |
235.18
EUR
18.12.2024 |
235.18
EUR
18.12.2024 |
235.18
EUR
18.12.2024 |
+12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721 |
100.85
EUR
18.12.2024 |
100.85
EUR
18.12.2024 |
100.85
EUR
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112 |
125.73
EUR
18.12.2024 |
125.73
EUR
18.12.2024 |
125.73
EUR
18.12.2024 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198 |
66.52
EUR
18.12.2024 |
66.52
EUR
18.12.2024 |
66.52
EUR
18.12.2024 |
+10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
169.02
EUR
18.12.2024 |
169.02
EUR
18.12.2024 |
169.02
EUR
18.12.2024 |
+10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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