UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
99.79 USD
10.07.2025
99.79 USD
10.07.2025
99.79 USD
10.07.2025
+5.48%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
221.24 USD
10.07.2025
221.24 USD
10.07.2025
221.24 USD
10.07.2025
+4.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
108.63 USD
10.07.2025
108.63 USD
10.07.2025
108.63 USD
10.07.2025
+4.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
103.16 USD
10.07.2025
103.16 USD
10.07.2025
103.16 USD
10.07.2025
+4.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
232.71 USD
10.07.2025
232.71 USD
10.07.2025
232.71 USD
10.07.2025
+5.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
117.85 USD
10.07.2025
117.85 USD
10.07.2025
117.85 USD
10.07.2025
+5.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
10'216.70 USD
10.07.2025
10'216.70 USD
10.07.2025
10'216.70 USD
10.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
11'896.55 USD
10.07.2025
11'896.55 USD
10.07.2025
11'896.55 USD
10.07.2025
+5.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049086726
93.58 CHF
10.07.2025
93.58 CHF
10.07.2025
93.58 CHF
10.07.2025
+2.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049087021
145.14 EUR
10.07.2025
145.14 EUR
10.07.2025
145.14 EUR
10.07.2025
+4.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture