Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
99.79
USD
10.07.2025 |
99.79
USD
10.07.2025 |
99.79
USD
10.07.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
221.24
USD
10.07.2025 |
221.24
USD
10.07.2025 |
221.24
USD
10.07.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
108.63
USD
10.07.2025 |
108.63
USD
10.07.2025 |
108.63
USD
10.07.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
103.16
USD
10.07.2025 |
103.16
USD
10.07.2025 |
103.16
USD
10.07.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
232.71
USD
10.07.2025 |
232.71
USD
10.07.2025 |
232.71
USD
10.07.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
117.85
USD
10.07.2025 |
117.85
USD
10.07.2025 |
117.85
USD
10.07.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10'216.70
USD
10.07.2025 |
10'216.70
USD
10.07.2025 |
10'216.70
USD
10.07.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
11'896.55
USD
10.07.2025 |
11'896.55
USD
10.07.2025 |
11'896.55
USD
10.07.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
93.58
CHF
10.07.2025 |
93.58
CHF
10.07.2025 |
93.58
CHF
10.07.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
145.14
EUR
10.07.2025 |
145.14
EUR
10.07.2025 |
145.14
EUR
10.07.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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