UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
246.42 GBP
16.09.2025
246.42 GBP
16.09.2025
246.42 GBP
16.09.2025
+17.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
193.05 GBP
16.09.2025
193.05 GBP
16.09.2025
193.05 GBP
16.09.2025
+14.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
246.73 USD
16.09.2025
246.73 USD
16.09.2025
246.73 USD
16.09.2025
+15.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
212.96 USD
16.09.2025
212.96 USD
16.09.2025
212.96 USD
16.09.2025
+15.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
171.25 USD
16.09.2025
171.25 USD
16.09.2025
171.25 USD
16.09.2025
+18.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
163.33 USD
16.09.2025
163.33 USD
16.09.2025
163.33 USD
16.09.2025
+18.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
219.89 USD
16.09.2025
219.89 USD
16.09.2025
219.89 USD
16.09.2025
+18.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
256.51 USD
16.09.2025
256.51 USD
16.09.2025
256.51 USD
16.09.2025
+18.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
262.97 USD
16.09.2025
262.97 USD
16.09.2025
262.97 USD
16.09.2025
+17.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
283.54 USD
16.09.2025
283.54 USD
16.09.2025
283.54 USD
16.09.2025
+18.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture