Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
180.50
USD
16.09.2025 |
180.50
USD
16.09.2025 |
180.50
USD
16.09.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
88.57
USD
16.09.2025 |
88.57
USD
16.09.2025 |
88.57
USD
16.09.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
209.40
USD
16.09.2025 |
209.40
USD
16.09.2025 |
209.40
USD
16.09.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
210.18
USD
16.09.2025 |
210.18
USD
16.09.2025 |
210.18
USD
16.09.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4'328'591.53
USD
16.09.2025 |
4'328'591.53
USD
16.09.2025 |
4'328'591.53
USD
16.09.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
110.79
USD
16.09.2025 |
110.79
USD
16.09.2025 |
110.79
USD
16.09.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
192.21
USD
16.09.2025 |
192.21
USD
16.09.2025 |
192.21
USD
16.09.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
71.07
USD
16.09.2025 |
71.07
USD
16.09.2025 |
71.07
USD
16.09.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713 |
187.12
USD
16.09.2025 |
187.12
USD
16.09.2025 |
187.12
USD
16.09.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804 |
84.74
USD
16.09.2025 |
84.74
USD
16.09.2025 |
84.74
USD
16.09.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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