UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
180.50 USD
16.09.2025
180.50 USD
16.09.2025
180.50 USD
16.09.2025
+8.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
88.57 USD
16.09.2025
88.57 USD
16.09.2025
88.57 USD
16.09.2025
+8.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
209.40 USD
16.09.2025
209.40 USD
16.09.2025
209.40 USD
16.09.2025
+8.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
210.18 USD
16.09.2025
210.18 USD
16.09.2025
210.18 USD
16.09.2025
+8.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'328'591.53 USD
16.09.2025
4'328'591.53 USD
16.09.2025
4'328'591.53 USD
16.09.2025
+7.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
110.79 USD
16.09.2025
110.79 USD
16.09.2025
110.79 USD
16.09.2025
+8.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
192.21 USD
16.09.2025
192.21 USD
16.09.2025
192.21 USD
16.09.2025
+8.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
71.07 USD
16.09.2025
71.07 USD
16.09.2025
71.07 USD
16.09.2025
+7.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713
S
187.12 USD
16.09.2025
187.12 USD
16.09.2025
187.12 USD
16.09.2025
+7.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804
84.74 USD
16.09.2025
84.74 USD
16.09.2025
84.74 USD
16.09.2025
+7.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture