UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
230.95 EUR
10.07.2025
230.95 EUR
10.07.2025
230.95 EUR
10.07.2025
+3.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
128.73 EUR
10.07.2025
128.73 EUR
10.07.2025
128.73 EUR
10.07.2025
+3.86%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
196.87 EUR
10.07.2025
196.87 EUR
10.07.2025
196.87 EUR
10.07.2025
+4.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
321.70 USD
10.07.2025
321.70 USD
10.07.2025
321.70 USD
10.07.2025
+5.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
286.37 USD
10.07.2025
286.37 USD
10.07.2025
286.37 USD
10.07.2025
+5.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
348.82 USD
10.07.2025
348.82 USD
10.07.2025
348.82 USD
10.07.2025
+6.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
284.62 USD
10.07.2025
284.62 USD
10.07.2025
284.62 USD
10.07.2025
+5.20%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
147.98 USD
10.07.2025
147.98 USD
10.07.2025
147.98 USD
10.07.2025
+5.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
212.41 USD
10.07.2025
212.41 USD
10.07.2025
212.41 USD
10.07.2025
+5.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'362.95 USD
11.07.2025
12'362.95 USD
11.07.2025
12'362.95 USD
11.07.2025
+5.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture