Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
230.95
EUR
10.07.2025 |
230.95
EUR
10.07.2025 |
230.95
EUR
10.07.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
128.73
EUR
10.07.2025 |
128.73
EUR
10.07.2025 |
128.73
EUR
10.07.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
196.87
EUR
10.07.2025 |
196.87
EUR
10.07.2025 |
196.87
EUR
10.07.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901 |
321.70
USD
10.07.2025 |
321.70
USD
10.07.2025 |
321.70
USD
10.07.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
286.37
USD
10.07.2025 |
286.37
USD
10.07.2025 |
286.37
USD
10.07.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
348.82
USD
10.07.2025 |
348.82
USD
10.07.2025 |
348.82
USD
10.07.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427 |
284.62
USD
10.07.2025 |
284.62
USD
10.07.2025 |
284.62
USD
10.07.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957 |
147.98
USD
10.07.2025 |
147.98
USD
10.07.2025 |
147.98
USD
10.07.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192 |
212.41
USD
10.07.2025 |
212.41
USD
10.07.2025 |
212.41
USD
10.07.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
12'362.95
USD
11.07.2025 |
12'362.95
USD
11.07.2025 |
12'362.95
USD
11.07.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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