UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
235.52 EUR
16.09.2025
235.52 EUR
16.09.2025
235.52 EUR
16.09.2025
+5.92%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
129.38 EUR
16.09.2025
129.38 EUR
16.09.2025
129.38 EUR
16.09.2025
+5.92%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
201.01 EUR
16.09.2025
201.01 EUR
16.09.2025
201.01 EUR
16.09.2025
+6.41%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
330.29 USD
16.09.2025
330.29 USD
16.09.2025
330.29 USD
16.09.2025
+8.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
293.96 USD
16.09.2025
293.96 USD
16.09.2025
293.96 USD
16.09.2025
+8.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
358.48 USD
16.09.2025
358.48 USD
16.09.2025
358.48 USD
16.09.2025
+8.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
291.66 USD
16.09.2025
291.66 USD
16.09.2025
291.66 USD
16.09.2025
+7.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
150.53 USD
16.09.2025
150.53 USD
16.09.2025
150.53 USD
16.09.2025
+7.80%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
217.94 USD
16.09.2025
217.94 USD
16.09.2025
217.94 USD
16.09.2025
+8.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'664.18 USD
16.09.2025
12'664.18 USD
16.09.2025
12'664.18 USD
16.09.2025
+8.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture