UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609
Q
109.40 CHF
16.09.2025
109.40 CHF
16.09.2025
109.40 CHF
16.09.2025
+5.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861
159.40 CHF
16.09.2025
159.40 CHF
16.09.2025
159.40 CHF
16.09.2025
+4.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365
127.68 CHF
16.09.2025
127.68 CHF
16.09.2025
127.68 CHF
16.09.2025
+4.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521
120.82 CHF
16.09.2025
120.82 CHF
16.09.2025
120.82 CHF
16.09.2025
+5.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024
Q
256.34 EUR
16.09.2025
256.34 EUR
16.09.2025
256.34 EUR
16.09.2025
+6.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
252.61 EUR
16.09.2025
252.61 EUR
16.09.2025
252.61 EUR
16.09.2025
+6.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
106.27 EUR
16.09.2025
106.27 EUR
16.09.2025
106.27 EUR
16.09.2025
+6.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
135.72 EUR
16.09.2025
135.72 EUR
16.09.2025
135.72 EUR
16.09.2025
+7.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
66.30 EUR
16.09.2025
66.30 EUR
16.09.2025
66.30 EUR
16.09.2025
+5.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
178.04 EUR
16.09.2025
178.04 EUR
16.09.2025
178.04 EUR
16.09.2025
+5.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture