UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609
Q
110.03 CHF
11.07.2025
110.03 CHF
11.07.2025
110.03 CHF
11.07.2025
+3.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861
159.21 CHF
10.07.2025
159.21 CHF
10.07.2025
159.21 CHF
10.07.2025
+2.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365
128.17 CHF
10.07.2025
128.17 CHF
10.07.2025
128.17 CHF
10.07.2025
+3.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521
120.82 CHF
11.07.2025
120.82 CHF
11.07.2025
120.82 CHF
11.07.2025
+2.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024
Q
250.87 EUR
10.07.2025
250.87 EUR
10.07.2025
250.87 EUR
10.07.2025
+4.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
247.27 EUR
10.07.2025
247.27 EUR
10.07.2025
247.27 EUR
10.07.2025
+4.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
105.57 EUR
11.07.2025
105.57 EUR
11.07.2025
105.57 EUR
11.07.2025
+3.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
132.03 EUR
11.07.2025
132.03 EUR
11.07.2025
132.03 EUR
11.07.2025
+4.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
66.00 EUR
10.07.2025
66.00 EUR
10.07.2025
66.00 EUR
10.07.2025
+3.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
175.82 EUR
10.07.2025
175.82 EUR
10.07.2025
175.82 EUR
10.07.2025
+3.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture