UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193
7'034'049.23 EUR
11.07.2025
7'034'049.23 EUR
11.07.2025
7'034'049.23 EUR
11.07.2025
+5.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078
Q
130.56 EUR
11.07.2025
130.56 EUR
11.07.2025
130.56 EUR
11.07.2025
+6.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740
244.81 EUR
11.07.2025
244.81 EUR
11.07.2025
244.81 EUR
11.07.2025
+5.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463
S
296.41 EUR
11.07.2025
296.41 EUR
11.07.2025
296.41 EUR
11.07.2025
+5.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365
256.68 EUR
11.07.2025
256.68 EUR
11.07.2025
256.68 EUR
11.07.2025
+6.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711
Q
44'712.13 EUR
11.07.2025
44'712.13 EUR
11.07.2025
44'712.13 EUR
11.07.2025
+6.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266
280.00 CHF
10.07.2025
280.00 CHF
10.07.2025
280.00 CHF
10.07.2025
+16.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337
246.94 CHF
10.07.2025
246.94 CHF
10.07.2025
246.94 CHF
10.07.2025
+16.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714
189.61 CHF
10.07.2025
189.61 CHF
10.07.2025
189.61 CHF
10.07.2025
+16.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805
163.59 CHF
10.07.2025
163.59 CHF
10.07.2025
163.59 CHF
10.07.2025
+16.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture