UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871
181.48 EUR
03.07.2025
181.48 EUR
03.07.2025
181.48 EUR
03.07.2025
+3.92%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
88.63 EUR
03.07.2025
88.63 EUR
03.07.2025
88.63 EUR
03.07.2025
+3.92%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
185.28 EUR
03.07.2025
185.28 EUR
03.07.2025
185.28 EUR
03.07.2025
+4.24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240788650
102.45 EUR
03.07.2025
102.45 EUR
03.07.2025
102.45 EUR
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
155.28 EUR
03.07.2025
155.28 EUR
03.07.2025
155.28 EUR
03.07.2025
-7.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
114.81 EUR
03.07.2025
114.81 EUR
03.07.2025
114.81 EUR
03.07.2025
-7.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
100.06 USD
03.07.2025
100.06 USD
03.07.2025
100.06 USD
03.07.2025
+5.77%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
221.88 USD
03.07.2025
221.88 USD
03.07.2025
221.88 USD
03.07.2025
+5.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
108.94 USD
03.07.2025
108.94 USD
03.07.2025
108.94 USD
03.07.2025
+5.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
103.46 USD
03.07.2025
103.46 USD
03.07.2025
103.46 USD
03.07.2025
+5.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture