UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438
Q
179.06 CHF
03.07.2025
179.06 CHF
03.07.2025
179.06 CHF
03.07.2025
+6.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736
Q
139.43 CHF
03.07.2025
139.43 CHF
03.07.2025
139.43 CHF
03.07.2025
+6.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042
Q
144.48 CHF
03.07.2025
144.48 CHF
03.07.2025
144.48 CHF
03.07.2025
-1.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097
Q
137.02 CHF
03.07.2025
137.02 CHF
03.07.2025
137.02 CHF
03.07.2025
-1.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606
Q
16'071.15 CHF
03.07.2025
16'071.15 CHF
03.07.2025
16'071.15 CHF
03.07.2025
-1.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566
Q
142.68 EUR
03.07.2025
142.68 EUR
03.07.2025
142.68 EUR
03.07.2025
+10.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778
150.84 EUR
03.07.2025
150.84 EUR
03.07.2025
150.84 EUR
03.07.2025
+9.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001
S
199.92 EUR
03.07.2025
199.92 EUR
03.07.2025
199.92 EUR
03.07.2025
+9.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526
139.91 EUR
03.07.2025
139.91 EUR
03.07.2025
139.91 EUR
03.07.2025
+9.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340
215.20 EUR
03.07.2025
215.20 EUR
03.07.2025
215.20 EUR
03.07.2025
+9.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture