UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736
Q
146.14 CHF
15.09.2025
146.14 CHF
15.09.2025
146.14 CHF
15.09.2025
+12.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042
Q
153.74 CHF
15.09.2025
153.74 CHF
15.09.2025
153.74 CHF
15.09.2025
+4.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097
Q
144.49 CHF
15.09.2025
144.49 CHF
15.09.2025
144.49 CHF
15.09.2025
+4.45%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606
Q
17'124.05 CHF
15.09.2025
17'124.05 CHF
15.09.2025
17'124.05 CHF
15.09.2025
+4.92%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566
Q
151.25 EUR
15.09.2025
151.25 EUR
15.09.2025
151.25 EUR
15.09.2025
+16.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778
159.32 EUR
15.09.2025
159.32 EUR
15.09.2025
159.32 EUR
15.09.2025
+15.23%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001
S
211.50 EUR
15.09.2025
211.50 EUR
15.09.2025
211.50 EUR
15.09.2025
+15.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526
147.73 EUR
15.09.2025
147.73 EUR
15.09.2025
147.73 EUR
15.09.2025
+15.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340
228.03 EUR
15.09.2025
228.03 EUR
15.09.2025
228.03 EUR
15.09.2025
+16.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028
Q
207.01 EUR
15.09.2025
207.01 EUR
15.09.2025
207.01 EUR
15.09.2025
+13.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture