UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
180.98 USD
15.09.2025
180.98 USD
15.09.2025
180.98 USD
15.09.2025
+8.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
88.81 USD
15.09.2025
88.81 USD
15.09.2025
88.81 USD
15.09.2025
+8.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
209.95 USD
15.09.2025
209.95 USD
15.09.2025
209.95 USD
15.09.2025
+8.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
210.74 USD
15.09.2025
210.74 USD
15.09.2025
210.74 USD
15.09.2025
+9.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'340'192.08 USD
15.09.2025
4'340'192.08 USD
15.09.2025
4'340'192.08 USD
15.09.2025
+8.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
111.09 USD
15.09.2025
111.09 USD
15.09.2025
111.09 USD
15.09.2025
+8.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
192.72 USD
15.09.2025
192.72 USD
15.09.2025
192.72 USD
15.09.2025
+8.99%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
71.26 USD
15.09.2025
71.26 USD
15.09.2025
71.26 USD
15.09.2025
+7.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713
S
187.63 USD
15.09.2025
187.63 USD
15.09.2025
187.63 USD
15.09.2025
+7.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804
84.97 USD
15.09.2025
84.97 USD
15.09.2025
84.97 USD
15.09.2025
+7.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture