UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024
Q
250.35 EUR
03.07.2025
250.35 EUR
03.07.2025
250.35 EUR
03.07.2025
+4.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
246.76 EUR
03.07.2025
246.76 EUR
03.07.2025
246.76 EUR
03.07.2025
+4.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
105.88 EUR
03.07.2025
105.88 EUR
03.07.2025
105.88 EUR
03.07.2025
+4.20%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
132.40 EUR
03.07.2025
132.40 EUR
03.07.2025
132.40 EUR
03.07.2025
+4.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
66.33 EUR
03.07.2025
66.33 EUR
03.07.2025
66.33 EUR
03.07.2025
+3.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
175.52 EUR
03.07.2025
175.52 EUR
03.07.2025
175.52 EUR
03.07.2025
+3.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
230.51 EUR
03.07.2025
230.51 EUR
03.07.2025
230.51 EUR
03.07.2025
+3.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
128.49 EUR
03.07.2025
128.49 EUR
03.07.2025
128.49 EUR
03.07.2025
+3.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
196.47 EUR
03.07.2025
196.47 EUR
03.07.2025
196.47 EUR
03.07.2025
+4.01%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
320.88 USD
03.07.2025
320.88 USD
03.07.2025
320.88 USD
03.07.2025
+5.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture