UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
236.64 EUR
15.09.2025
236.64 EUR
15.09.2025
236.64 EUR
15.09.2025
+6.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
129.99 EUR
15.09.2025
129.99 EUR
15.09.2025
129.99 EUR
15.09.2025
+6.42%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
201.96 EUR
15.09.2025
201.96 EUR
15.09.2025
201.96 EUR
15.09.2025
+6.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
331.80 USD
15.09.2025
331.80 USD
15.09.2025
331.80 USD
15.09.2025
+9.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
295.29 USD
15.09.2025
295.29 USD
15.09.2025
295.29 USD
15.09.2025
+8.98%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
360.11 USD
15.09.2025
360.11 USD
15.09.2025
360.11 USD
15.09.2025
+9.48%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
293.00 USD
15.09.2025
293.00 USD
15.09.2025
293.00 USD
15.09.2025
+8.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
151.21 USD
15.09.2025
151.21 USD
15.09.2025
151.21 USD
15.09.2025
+8.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
218.94 USD
15.09.2025
218.94 USD
15.09.2025
218.94 USD
15.09.2025
+8.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
12'721.59 USD
15.09.2025
12'721.59 USD
15.09.2025
12'721.59 USD
15.09.2025
+9.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture