UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609
Q
109.91 CHF
15.09.2025
109.91 CHF
15.09.2025
109.91 CHF
15.09.2025
+6.08%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861
160.15 CHF
15.09.2025
160.15 CHF
15.09.2025
160.15 CHF
15.09.2025
+4.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365
128.29 CHF
15.09.2025
128.29 CHF
15.09.2025
128.29 CHF
15.09.2025
+5.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521
121.39 CHF
15.09.2025
121.39 CHF
15.09.2025
121.39 CHF
15.09.2025
+5.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024
Q
257.54 EUR
15.09.2025
257.54 EUR
15.09.2025
257.54 EUR
15.09.2025
+7.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
253.80 EUR
15.09.2025
253.80 EUR
15.09.2025
253.80 EUR
15.09.2025
+7.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
106.77 EUR
15.09.2025
106.77 EUR
15.09.2025
106.77 EUR
15.09.2025
+7.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
136.36 EUR
15.09.2025
136.36 EUR
15.09.2025
136.36 EUR
15.09.2025
+7.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
66.61 EUR
15.09.2025
66.61 EUR
15.09.2025
66.61 EUR
15.09.2025
+5.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
178.89 EUR
15.09.2025
178.89 EUR
15.09.2025
178.89 EUR
15.09.2025
+5.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture