UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425
Q
145.63 USD
15.09.2025
145.63 USD
15.09.2025
145.63 USD
15.09.2025
+33.59%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771
Q
141.13 USD
15.09.2025
141.13 USD
15.09.2025
141.13 USD
15.09.2025
+33.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698
Q
127.33 USD
15.09.2025
127.33 USD
15.09.2025
127.33 USD
15.09.2025
+33.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist
LU1769817096
86.01 USD
15.09.2025
86.01 USD
15.09.2025
86.01 USD
15.09.2025
+31.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924
186.59 USD
15.09.2025
186.59 USD
15.09.2025
186.59 USD
15.09.2025
+31.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534
116.60 USD
15.09.2025
116.60 USD
15.09.2025
116.60 USD
15.09.2025
+32.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450
129.40 USD
15.09.2025
129.40 USD
15.09.2025
129.40 USD
15.09.2025
+32.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) U-X-acc
LU0399012938
Q
39'011.32 USD
15.09.2025
39'011.32 USD
15.09.2025
39'011.32 USD
15.09.2025
+33.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0858845737
Q
229.67 CHF
15.09.2025
229.67 CHF
15.09.2025
229.67 CHF
15.09.2025
+5.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319
Q
287.33 CHF
15.09.2025
287.33 CHF
15.09.2025
287.33 CHF
15.09.2025
+6.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture