Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc
LU1032634336 |
12'251'062.00
USD
04.07.2025 |
12'251'062.00
USD
04.07.2025 |
12'251'062.00
USD
04.07.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0975313742 |
256.45
USD
04.07.2025 |
256.45
USD
04.07.2025 |
256.45
USD
04.07.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1059394939 |
259.12
USD
04.07.2025 |
259.12
USD
04.07.2025 |
259.12
USD
04.07.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc
LU0549584471 |
239.69
EUR
04.07.2025 |
239.69
EUR
04.07.2025 |
239.69
EUR
04.07.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc
LU1952145495 |
162.75
EUR
04.07.2025 |
162.75
EUR
04.07.2025 |
162.75
EUR
04.07.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc
LU1246874546 |
170.83
EUR
04.07.2025 |
170.83
EUR
04.07.2025 |
170.83
EUR
04.07.2025 |
+5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193 |
6'981'103.59
EUR
04.07.2025 |
6'981'103.59
EUR
04.07.2025 |
6'981'103.59
EUR
04.07.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078 |
129.55
EUR
04.07.2025 |
129.55
EUR
04.07.2025 |
129.55
EUR
04.07.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740 |
243.02
EUR
04.07.2025 |
243.02
EUR
04.07.2025 |
243.02
EUR
04.07.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463 |
294.21
EUR
04.07.2025 |
294.21
EUR
04.07.2025 |
294.21
EUR
04.07.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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