UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-dist
LU2765585018
Q
104.46 USD
19.12.2024
104.46 USD
19.12.2024
104.46 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617
S
322.76 USD
19.12.2024
322.76 USD
19.12.2024
322.76 USD
19.12.2024
+10.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708
180.64 USD
19.12.2024
180.64 USD
19.12.2024
180.64 USD
19.12.2024
+10.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050
142.83 USD
19.12.2024
142.83 USD
19.12.2024
142.83 USD
19.12.2024
+10.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581
235.04 USD
19.12.2024
235.04 USD
19.12.2024
235.04 USD
19.12.2024
+11.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625
144.38 USD
19.12.2024
144.38 USD
19.12.2024
144.38 USD
19.12.2024
+11.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898
129.01 USD
19.12.2024
129.01 USD
19.12.2024
129.01 USD
19.12.2024
+11.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
163.64 EUR
19.12.2024
163.64 EUR
19.12.2024
163.64 EUR
19.12.2024
+9.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
129.39 EUR
19.12.2024
129.39 EUR
19.12.2024
129.39 EUR
19.12.2024
+9.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​QL-acc
LU2049450989
182.69 USD
19.12.2024
182.69 USD
19.12.2024
182.69 USD
19.12.2024
+11.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture