UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240788817
111.44 USD
19.12.2024
111.44 USD
19.12.2024
111.44 USD
19.12.2024
+9.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
11'603.43 USD
19.12.2024
11'603.43 USD
19.12.2024
11'603.43 USD
19.12.2024
+10.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049086726
90.61 CHF
19.12.2024
90.61 CHF
19.12.2024
90.61 CHF
19.12.2024
+5.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049087021
138.92 EUR
19.12.2024
138.92 EUR
19.12.2024
138.92 EUR
19.12.2024
+8.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) ​QL-acc
LU2049087617
153.91 USD
19.12.2024
153.91 USD
19.12.2024
153.91 USD
19.12.2024
+9.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) ​QL-dist
LU2049087708
106.26 USD
19.12.2024
106.26 USD
19.12.2024
106.26 USD
19.12.2024
+9.82%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357
376.53 EUR
19.12.2024
376.49 EUR
19.12.2024
376.49 EUR
19.12.2024
+4.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571
204.13 EUR
19.12.2024
204.11 EUR
19.12.2024
204.11 EUR
19.12.2024
+5.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
242.61 USD
19.12.2024
242.59 USD
19.12.2024
242.59 USD
19.12.2024
+7.47%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
381.12 USD
19.12.2024
381.08 USD
19.12.2024
381.08 USD
19.12.2024
+8.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture