UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist
LU2002522097
Q
137.67 CHF
19.12.2024
137.67 CHF
19.12.2024
137.67 CHF
19.12.2024
+11.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) U-X-acc
LU2159930606
Q
16'091.73 CHF
19.12.2024
16'091.73 CHF
19.12.2024
16'091.73 CHF
19.12.2024
+11.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566
Q
129.11 EUR
19.12.2024
129.11 EUR
19.12.2024
129.11 EUR
19.12.2024
+2.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778
137.78 EUR
19.12.2024
137.78 EUR
19.12.2024
137.78 EUR
19.12.2024
+0.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001
S
181.84 EUR
19.12.2024
181.84 EUR
19.12.2024
181.84 EUR
19.12.2024
+1.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526
128.41 EUR
19.12.2024
128.41 EUR
19.12.2024
128.41 EUR
19.12.2024
+1.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340
194.92 EUR
19.12.2024
194.92 EUR
19.12.2024
194.92 EUR
19.12.2024
+2.15%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028
Q
181.12 EUR
19.12.2024
181.12 EUR
19.12.2024
181.12 EUR
19.12.2024
+5.47%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
208.70 GBP
19.12.2024
208.70 GBP
19.12.2024
208.70 GBP
19.12.2024
+3.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
167.37 GBP
19.12.2024
167.37 GBP
19.12.2024
167.37 GBP
19.12.2024
+6.33%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture