| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198 |
68.40
EUR
15.12.2025 |
68.40
EUR
15.12.2025 |
68.40
EUR
15.12.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
187.40
EUR
15.12.2025 |
187.40
EUR
15.12.2025 |
187.40
EUR
15.12.2025 |
+10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
248.51
EUR
15.12.2025 |
248.51
EUR
15.12.2025 |
248.51
EUR
15.12.2025 |
+11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
136.52
EUR
15.12.2025 |
136.52
EUR
15.12.2025 |
136.52
EUR
15.12.2025 |
+11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
212.44
EUR
15.12.2025 |
212.44
EUR
15.12.2025 |
212.44
EUR
15.12.2025 |
+12.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901 |
351.36
USD
15.12.2025 |
351.36
USD
15.12.2025 |
351.36
USD
15.12.2025 |
+15.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
312.61
USD
15.12.2025 |
312.61
USD
15.12.2025 |
312.61
USD
15.12.2025 |
+15.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
381.84
USD
15.12.2025 |
381.84
USD
15.12.2025 |
381.84
USD
15.12.2025 |
+16.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427 |
309.49
USD
15.12.2025 |
309.49
USD
15.12.2025 |
309.49
USD
15.12.2025 |
+14.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957 |
158.53
USD
15.12.2025 |
158.53
USD
15.12.2025 |
158.53
USD
15.12.2025 |
+14.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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