UBS (Lux) Equity Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584
103.00 SGD
02.07.2025
103.00 SGD
02.07.2025
103.00 SGD
02.07.2025
+11.91%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958
Q
183.97 USD
02.07.2025
183.97 USD
02.07.2025
183.97 USD
02.07.2025
+19.68%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064
Q
201.71 USD
02.07.2025
201.71 USD
02.07.2025
201.71 USD
02.07.2025
+19.56%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102
Q
86.02 USD
02.07.2025
86.02 USD
02.07.2025
86.02 USD
02.07.2025
+19.61%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714
Q
88.93 USD
02.07.2025
88.93 USD
02.07.2025
88.93 USD
02.07.2025
+19.69%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524
Q
113.89 USD
02.07.2025
113.89 USD
02.07.2025
113.89 USD
02.07.2025
+20.20%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436
Q
66.90 USD
02.07.2025
66.90 USD
02.07.2025
66.90 USD
02.07.2025
+20.28%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446
7'200'272.22 USD
02.07.2025
7'200'272.22 USD
02.07.2025
7'200'272.22 USD
02.07.2025
+19.24%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491
Q
116.46 USD
02.07.2025
116.46 USD
02.07.2025
116.46 USD
02.07.2025
+20.26%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154
S
1'301.01 USD
02.07.2025
1'301.01 USD
02.07.2025
1'301.01 USD
02.07.2025
+18.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture