UBS (Lux) Equity Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU2258404156
Q
130.15 EUR
02.07.2025
130.15 EUR
02.07.2025
130.15 EUR
02.07.2025
+5.90%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2131365186
75.06 EUR
02.07.2025
75.06 EUR
02.07.2025
75.06 EUR
02.07.2025
+5.17%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc
LU1923635863
109.18 EUR
02.07.2025
109.18 EUR
02.07.2025
109.18 EUR
02.07.2025
+5.76%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
LU1008478684
1'754.72 HKD
02.07.2025
1'754.72 HKD
02.07.2025
1'754.72 HKD
02.07.2025
+20.13%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1152091754
1'501.58 HKD
02.07.2025
1'501.58 HKD
02.07.2025
1'501.58 HKD
02.07.2025
+20.13%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154
1'137.06 HKD
02.07.2025
1'137.06 HKD
02.07.2025
1'137.06 HKD
02.07.2025
+20.82%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc
LU1115430461
1'773.99 CNH
02.07.2025
1'773.99 CNH
02.07.2025
1'773.99 CNH
02.07.2025
+17.22%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311
1'033.24 CNH
02.07.2025
1'033.24 CNH
02.07.2025
1'033.24 CNH
02.07.2025
+17.89%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664
912.32 SEK
02.07.2025
912.32 SEK
02.07.2025
912.32 SEK
02.07.2025
+2.76%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367
218.48 SGD
02.07.2025
218.48 SGD
02.07.2025
218.48 SGD
02.07.2025
+11.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture