Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU2258404156 |
130.15
EUR
02.07.2025 |
130.15
EUR
02.07.2025 |
130.15
EUR
02.07.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2131365186 |
75.06
EUR
02.07.2025 |
75.06
EUR
02.07.2025 |
75.06
EUR
02.07.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc
LU1923635863 |
109.18
EUR
02.07.2025 |
109.18
EUR
02.07.2025 |
109.18
EUR
02.07.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
LU1008478684 |
1'754.72
HKD
02.07.2025 |
1'754.72
HKD
02.07.2025 |
1'754.72
HKD
02.07.2025 |
+20.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1152091754 |
1'501.58
HKD
02.07.2025 |
1'501.58
HKD
02.07.2025 |
1'501.58
HKD
02.07.2025 |
+20.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154 |
1'137.06
HKD
02.07.2025 |
1'137.06
HKD
02.07.2025 |
1'137.06
HKD
02.07.2025 |
+20.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc
LU1115430461 |
1'773.99
CNH
02.07.2025 |
1'773.99
CNH
02.07.2025 |
1'773.99
CNH
02.07.2025 |
+17.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311 |
1'033.24
CNH
02.07.2025 |
1'033.24
CNH
02.07.2025 |
1'033.24
CNH
02.07.2025 |
+17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664 |
912.32
SEK
02.07.2025 |
912.32
SEK
02.07.2025 |
912.32
SEK
02.07.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367 |
218.48
SGD
02.07.2025 |
218.48
SGD
02.07.2025 |
218.48
SGD
02.07.2025 |
+11.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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