UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc

Détails

ISIN LU1008478684
No. de valeur 23115751
Bloomberg Global ID SBCESPH LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises de Hong Kong. Il est exposé au marché d’actions de Hong Kong. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'663.14 HKD 03.04.2025
Prix précédent * 1'673.24 HKD 02.04.2025
Max 52 semaines * 1'746.84 HKD 18.03.2025
Min 52 semaines * 1'260.90 HKD 11.09.2024
NAV * 1'663.14 HKD 03.04.2025
Issue Price * 1'663.14 HKD 03.04.2025
Redemption Price * 1'663.14 HKD 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'589'167'284
Actifs de la classe *** 790'243'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.86% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +10.42% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +3.91% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +15.94% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.41% 08.10.2024
03.04.2025
1 an +23.99% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -1.61% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -13.05% 06.04.2022
03.04.2025
5 ans -18.51% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 15.64
ADDI Date 03.04.2025

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.50%
NetEase Inc ADR 8.67%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 8.18%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.16%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.45%
Far East Horizon Ltd 4.01%
Meituan Class B 3.84%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.50%
AIA Group Ltd 3.35%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.03%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.40%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.87%
Ongoing Charges *** 2.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)