| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
113.92
SGD
19.12.2025 |
113.92
SGD
19.12.2025 |
113.92
SGD
19.12.2025 |
+23.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
200.88
USD
19.12.2025 |
200.88
USD
19.12.2025 |
200.88
USD
19.12.2025 |
+30.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
220.05
USD
19.12.2025 |
220.05
USD
19.12.2025 |
220.05
USD
19.12.2025 |
+30.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
93.87
USD
19.12.2025 |
93.87
USD
19.12.2025 |
93.87
USD
19.12.2025 |
+30.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
97.10
USD
19.12.2025 |
97.10
USD
19.12.2025 |
97.10
USD
19.12.2025 |
+30.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
124.85
USD
19.12.2025 |
124.85
USD
19.12.2025 |
124.85
USD
19.12.2025 |
+31.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
73.39
USD
19.12.2025 |
73.39
USD
19.12.2025 |
73.39
USD
19.12.2025 |
+31.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
7'835'007.28
USD
19.12.2025 |
7'835'007.28
USD
19.12.2025 |
7'835'007.28
USD
19.12.2025 |
+29.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
127.74
USD
19.12.2025 |
127.74
USD
19.12.2025 |
127.74
USD
19.12.2025 |
+31.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154 |
1'411.49
USD
19.12.2025 |
1'411.49
USD
19.12.2025 |
1'411.49
USD
19.12.2025 |
+28.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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