UBS (Lux) Equity Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367
217.27 SGD
06.06.2025
216.88 SGD
06.06.2025
216.88 SGD
06.06.2025
+10.65%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584
102.35 SGD
06.06.2025
102.17 SGD
06.06.2025
102.17 SGD
06.06.2025
+11.20%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958
Q
181.08 USD
06.06.2025
180.75 USD
06.06.2025
180.75 USD
06.06.2025
+17.80%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064
Q
198.57 USD
06.06.2025
198.21 USD
06.06.2025
198.21 USD
06.06.2025
+17.70%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102
Q
84.67 USD
06.06.2025
84.52 USD
06.06.2025
84.52 USD
06.06.2025
+17.73%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714
Q
87.53 USD
06.06.2025
87.37 USD
06.06.2025
87.37 USD
06.06.2025
+17.81%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524
Q
112.02 USD
06.06.2025
111.82 USD
06.06.2025
111.82 USD
06.06.2025
+18.23%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436
Q
65.80 USD
06.06.2025
65.68 USD
06.06.2025
65.68 USD
06.06.2025
+18.30%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446
7'090'775.51 USD
06.06.2025
7'078'012.11 USD
06.06.2025
7'078'012.11 USD
06.06.2025
+17.42%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491
Q
114.55 USD
06.06.2025
114.34 USD
06.06.2025
114.34 USD
06.06.2025
+18.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture