| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
114.25
SGD
22.12.2025 |
114.25
SGD
22.12.2025 |
114.25
SGD
22.12.2025 |
+24.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
201.76
USD
22.12.2025 |
201.76
USD
22.12.2025 |
201.76
USD
22.12.2025 |
+31.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
221.00
USD
22.12.2025 |
221.00
USD
22.12.2025 |
221.00
USD
22.12.2025 |
+30.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
94.28
USD
22.12.2025 |
94.28
USD
22.12.2025 |
94.28
USD
22.12.2025 |
+31.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
97.52
USD
22.12.2025 |
97.52
USD
22.12.2025 |
97.52
USD
22.12.2025 |
+31.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
125.41
USD
22.12.2025 |
125.41
USD
22.12.2025 |
125.41
USD
22.12.2025 |
+32.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
73.71
USD
22.12.2025 |
73.71
USD
22.12.2025 |
73.71
USD
22.12.2025 |
+32.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
7'868'620.91
USD
22.12.2025 |
7'868'620.91
USD
22.12.2025 |
7'868'620.91
USD
22.12.2025 |
+30.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
128.30
USD
22.12.2025 |
128.30
USD
22.12.2025 |
128.30
USD
22.12.2025 |
+32.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154 |
1'417.47
USD
22.12.2025 |
1'417.47
USD
22.12.2025 |
1'417.47
USD
22.12.2025 |
+29.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||