Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367 |
217.27
SGD
06.06.2025 |
216.88
SGD
06.06.2025 |
216.88
SGD
06.06.2025 |
+10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
102.35
SGD
06.06.2025 |
102.17
SGD
06.06.2025 |
102.17
SGD
06.06.2025 |
+11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
181.08
USD
06.06.2025 |
180.75
USD
06.06.2025 |
180.75
USD
06.06.2025 |
+17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
198.57
USD
06.06.2025 |
198.21
USD
06.06.2025 |
198.21
USD
06.06.2025 |
+17.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
84.67
USD
06.06.2025 |
84.52
USD
06.06.2025 |
84.52
USD
06.06.2025 |
+17.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
87.53
USD
06.06.2025 |
87.37
USD
06.06.2025 |
87.37
USD
06.06.2025 |
+17.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
112.02
USD
06.06.2025 |
111.82
USD
06.06.2025 |
111.82
USD
06.06.2025 |
+18.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
65.80
USD
06.06.2025 |
65.68
USD
06.06.2025 |
65.68
USD
06.06.2025 |
+18.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
7'090'775.51
USD
06.06.2025 |
7'078'012.11
USD
06.06.2025 |
7'078'012.11
USD
06.06.2025 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
114.55
USD
06.06.2025 |
114.34
USD
06.06.2025 |
114.34
USD
06.06.2025 |
+18.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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