UBS (Lux) Equity Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU2258404156
Q
125.78 EUR
18.12.2024
125.78 EUR
18.12.2024
125.78 EUR
18.12.2024
+12.02%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-B-acc
LU1732805723
Q
104.50 EUR
18.12.2024
104.50 EUR
18.12.2024
104.50 EUR
18.12.2024
+12.94%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2131365186
71.28 EUR
18.12.2024
71.28 EUR
18.12.2024
71.28 EUR
18.12.2024
+10.51%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc
LU1923635863
103.06 EUR
18.12.2024
103.06 EUR
18.12.2024
103.06 EUR
18.12.2024
+11.54%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
LU1008478684
1'470.17 HKD
18.12.2024
1'470.17 HKD
18.12.2024
1'470.17 HKD
18.12.2024
+4.44%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1152091754
1'270.55 HKD
18.12.2024
1'270.55 HKD
18.12.2024
1'270.55 HKD
18.12.2024
+4.44%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154
946.86 HKD
18.12.2024
946.86 HKD
18.12.2024
946.86 HKD
18.12.2024
+5.40%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc
LU1115430461
1'523.46 CNH
18.12.2024
1'523.46 CNH
18.12.2024
1'523.46 CNH
18.12.2024
+2.37%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311
881.90 CNH
18.12.2024
881.90 CNH
18.12.2024
881.90 CNH
18.12.2024
+3.31%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664
889.78 SEK
18.12.2024
889.78 SEK
18.12.2024
889.78 SEK
18.12.2024
+14.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture