Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU2258404156 |
125.78
EUR
18.12.2024 |
125.78
EUR
18.12.2024 |
125.78
EUR
18.12.2024 |
+12.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-B-acc
LU1732805723 |
104.50
EUR
18.12.2024 |
104.50
EUR
18.12.2024 |
104.50
EUR
18.12.2024 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2131365186 |
71.28
EUR
18.12.2024 |
71.28
EUR
18.12.2024 |
71.28
EUR
18.12.2024 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) Q-acc
LU1923635863 |
103.06
EUR
18.12.2024 |
103.06
EUR
18.12.2024 |
103.06
EUR
18.12.2024 |
+11.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-acc
LU1008478684 |
1'470.17
HKD
18.12.2024 |
1'470.17
HKD
18.12.2024 |
1'470.17
HKD
18.12.2024 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1152091754 |
1'270.55
HKD
18.12.2024 |
1'270.55
HKD
18.12.2024 |
1'270.55
HKD
18.12.2024 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154 |
946.86
HKD
18.12.2024 |
946.86
HKD
18.12.2024 |
946.86
HKD
18.12.2024 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc
LU1115430461 |
1'523.46
CNH
18.12.2024 |
1'523.46
CNH
18.12.2024 |
1'523.46
CNH
18.12.2024 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311 |
881.90
CNH
18.12.2024 |
881.90
CNH
18.12.2024 |
881.90
CNH
18.12.2024 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664 |
889.78
SEK
18.12.2024 |
889.78
SEK
18.12.2024 |
889.78
SEK
18.12.2024 |
+14.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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