UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'576'536.14 USD
17.10.2025
5'576'536.14 USD
17.10.2025
5'576'536.14 USD
17.10.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
110.97 USD
17.10.2025
110.97 USD
17.10.2025
110.97 USD
17.10.2025
+3.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
+3.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
111.53 USD
17.10.2025
111.53 USD
17.10.2025
111.53 USD
17.10.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
94.84 USD
17.10.2025
+3.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture